| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 113,77 USD | +0,04 % |
|
-0,25 % | +1,56 % |
| Mois en cours | -0,26 % | ||
| 1 mois | +0,76 % |
Graphique EdRF Bond Allocation J USD H Inc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
L'objectif du Compartiment consiste à offrir, sur la période d'investissement, une performance annualisée surclassant l'Indice composé à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 1,99 % | |
| - | - | - | - | 1,99 % | |
| - | - | - | - | 1,99 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF Bond Allocation O USD H Inc | 1 417 M USD | +1,62 % | +24,56 % | ||
| EdRF Bond Allocation J USD H Inc | 1 417 M USD | +1,60 % | +23,65 % | ||
| EdRF Bond Allocation I USD H Acc | 1 417 M USD | +1,60 % | +23,87 % | ||
| EdRF Bond Allocation O GBP H Inc | 1 068 M GBP | +1,58 % | +24,68 % | ||
| EdRF Bond Allocation J GBP H Inc | 1 068 M GBP | +1,56 % | +23,64 % | ||
| EdRF Bond Allocation CR USD H Acc | 1 417 M USD | +1,46 % | +22,93 % | ||
| EdRF Bond Allocation A USD H Acc | 1 417 M USD | +1,42 % | +22,34 % | ||
| EdRF Bond Allocation B USD H Inc | 1 417 M USD | +1,42 % | +22,13 % | ||
| EdRF Bond Allocation B GBP H Inc | 1 068 M GBP | +1,38 % | +22,07 % | ||
| EdRF Bond Allocation A GBP H Acc | 1 068 M GBP | +1,37 % | +21,37 % | ||
| EdRF Bond Allocation R USD H Acc | 1 417 M USD | +1,23 % | +22,10 % | ||
| EdRF Bond Allocation P EUR Acc | 1 240 M EUR | +0,87 % | +19,39 % | ||
| EdRF Bond Allocation O EUR Inc | 1 240 M EUR | +0,81 % | +19,03 % | ||
| EdRF Bond Allocation N-EUR Acc | 1 240 M EUR | +0,81 % | +19,01 % | ||
| EdRF Bond Allocation J EUR Inc | 1 240 M EUR | +0,77 % | +17,96 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
57 036
USD
Date de création
31/03/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/01/20 | |
| 31/12/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 10/07/26 | 113,77 $US | +0,04 % |
| 09/07/26 | 113,73 $US | +0,13 % |
| 08/07/26 | 113,58 $US | -0,32 % |
| 07/07/26 | 113,95 $US | -0,16 % |
| 06/07/26 | 114,13 $US | +0,12 % |
Temps réel Fonds, Le 10 juillet 2026 à 11:00
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