| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 13/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 99,88 USD | +0,15 % |
|
-0,08 % | +0,96 % |
| Mois en cours | +0,18 % | ||
| 1 mois | -0,38 % |
Graphique EdRF Bond Allocation O USD H Inc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France)
L'objectif du Compartiment consiste à offrir, sur la période d'investissement, une performance annualisée surclassant l'Indice composé à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 10,73 % | |
| - | - | - | - | 10,73 % | |
| - | - | - | - | 10,73 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF Bond Allocation O GBP H Inc | 1 048 M GBP | +2,06 % | +23,00 % | ||
| EdRF Bond Allocation J GBP H Inc | 1 048 M GBP | +2,05 % | +22,09 % | ||
| EdRF Bond Allocation B GBP H Inc | 1 048 M GBP | +1,69 % | +20,28 % | ||
| EdRF Bond Allocation I USD H Acc | 1 410 M USD | +1,55 % | +21,64 % | ||
| EdRF Bond Allocation CR USD H Acc | 1 410 M USD | +1,39 % | +20,74 % | ||
| EdRF Bond Allocation A USD H Acc | 1 410 M USD | +1,34 % | +20,11 % | ||
| EdRF Bond Allocation A GBP H Acc | 1 048 M GBP | +1,28 % | +19,23 % | ||
| EdRF Bond Allocation O USD H Inc | 1 410 M USD | +1,12 % | +21,63 % | ||
| EdRF Bond Allocation J USD H Inc | 1 410 M USD | +1,11 % | +20,91 % | ||
| EdRF Bond Allocation R USD H Acc | 1 410 M USD | +1,09 % | +19,74 % | ||
| EdRF Bond Allocation B USD H Inc | 1 410 M USD | +0,96 % | +19,47 % | ||
| EdRF Bond Allocation P EUR Acc | 1 240 M EUR | +0,70 % | +17,16 % | ||
| EdRF Bond Allocation N-EUR Acc | 1 226 M EUR | +0,62 % | +16,78 % | ||
| EdRF Bond Allocation O EUR Inc | 1 226 M EUR | +0,62 % | +16,80 % | ||
| EdRF Bond Allocation J EUR Inc | 1 226 M EUR | +0,59 % | +15,91 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
236 758
USD
Date de création
07/12/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/01/20 | |
| 31/12/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 13/08/26 | 99,88 $US | +0,15 % |
| 12/08/26 | 99,73 $US | +0,02 % |
| 11/08/26 | 99,71 $US | +0,02 % |
| 10/08/26 | 99,69 $US | -0,10 % |
| 07/08/26 | 99,79 $US | +0,06 % |
Temps réel Fonds, Le 13 août 2026 à 11:00
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