EDRF EMERGING SOVEREIGN K USD

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Cours EdRF Emerging Sovereign K USD

Fonds

LU1897615206

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
121,13 ^USD	-0,01 %		-0,11 %	+5,43 %

Mois en cours	+0,56 %
1 mois	+1,27 %

Graphique EdRF Emerging Sovereign K USD

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06 %	-	-	5,48 %
	ZITO LUKS AD SKOPJE	-	-	-	-	5,48 %
	ASTEL AO	-	-	-	-	5,48 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
EdRF Emerging Sovereign I USD		83 M USD	+5,59 %	+48,32 %
EdRF Emerging Sovereign CR USD		83 M USD	+5,52 %	+48,46 %
EdRF Emerging Sovereign K USD		83 M USD	+5,43 %	-
EdRF Emerging Sovereign A USD		83 M USD	+5,27 %	+46,52 %
EdRF Emerging Sovereign R USD		83 M USD	+5,07 %	-
EdRF Emerging Sovereign I EUR H		71 M EUR	+4,59 %	+40,24 %
EdRF Emerging Sovereign CR EUR H		71 M EUR	+4,52 %	+39,04 %
EdRF Emerging Sovereign K EUR H		71 M EUR	+4,44 %	+40,14 %
EdRF Emerging Sovereign B EUR H		71 M EUR	+4,27 %	-
EdRF Emerging Sovereign A EUR H		71 M EUR	+4,26 %	+37,87 %
EdRF Emerging Sovereign R USD H		71 M EUR	+4,07 %	-

Société de gestion

Edmond de Rothschild (Suisse) SA

Profil

Actif total
au 31/05/2026

85 492 USD

Date de création

02/10/2024

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Marchés Emergents

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EM SOV BD GR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Marchés Emergents

Frais

Gestion

0.7%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Stéphane Mayor	01/11/24
Romain Bordenave	21/12/18

Cotations

Date	Cours	Variation
26/06/26	121,13 $US	-0,01 %
25/06/26	121,14 $US	+0,14 %
24/06/26	120,97 $US	-0,07 %
22/06/26	121,05 $US	-0,17 %

Temps réel Fonds, Le 26 juin 2026 à 11:00

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