EDRF US VALUE J EUR
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Cours EdRF US Value J EUR

Fonds

LU1103304645

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
330,9 EUR -0,07 % Graphique intraday de EdRF US Value J EUR +0,46 % +5,91 %
Mois en cours+0,46 %
1 mois-3,26 %
Graphique EdRF US Value J EUR
Cours en clôtures
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
BANK OF AMERICA CORPORATION Action Bank of America Corporation
 38,45 USD +0,44 %+3,22 %+40,74 %4,96%
CVS HEALTH CORPORATION Action CVS Health Corporation
 55,82 USD +0,25 %-0,14 %-19,93 %4,70%
VERIZON COMMUNICATIONS Action Verizon Communications
 40,4 USD +1,53 %+3,88 %+7,36 %4,60%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
EdR Fd.US Value P EUR 322 M EUR +6,09 %-
EdRF US Value O EUR 349 M EUR +5,98 %+39,61 %
EdRF US Value N EUR 349 M EUR +5,98 %+39,56 %
EdRF US Value J EUR 349 M EUR +5,91 %+39,67 %
EdRF US Value I EUR 349 M EUR +5,90 %+38,68 %
EdRF US Value K EUR 349 M EUR +5,88 %+38,32 %
EdRF US Value CR EUR 349 M EUR +5,62 %+35,65 %
EdRF US Value B EUR 349 M EUR +5,53 %+34,62 %
EdRF US Value A EUR 349 M EUR +5,53 %+34,62 %
EdRF US Value R EUR 349 M EUR +5,38 %+33,01 %
EdRF US Value N USD 362 M USD +3,41 %+24,30 %
EdRF US Value I USD 362 M USD +3,33 %+23,10 %
EdRF US Value CR USD 377 M USD +3,05 %+20,39 %
EdRF US Value A USD 377 M USD +2,97 %+19,50 %
EdRF US Value R USD 377 M USD +2,82 %+18,07 %
Société de gestion
Logo Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
10 399 EUR
Date de création
15/07/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. "Value"
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Gestion
0.75%
Equipe de gestion
NomDepuis
Christophe Foliot
01/09/03
Adeline Salat-Baroux
01/09/07

Cotations

Date Cours Variation Volume
07/05/24 330,9 -0,07 % 0
06/05/24 331,2 +1,03 % 0
03/05/24 327,8 +0,28 % 0
02/05/24 326,8 -0,77 % 0

Temps réel Fonds, Le 07 mai 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds