| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 487,17 EUR | -0,77 % |
|
+0,05 % | +17,05 % |
| Mois en cours | +2,00 % | ||
| 1 mois | +3,54 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/06/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 24,43USD | -0,77 % | -0,53 % | -5,20 % | 4,91 % | |
| 10,92USD | +1,30 % | -5,78 % | -21,44 % | 4,53 % | |
| 61,69USD | -0,27 % | -4,34 % | +27,83 % | 4,17 % | |
| 136,22USD | +2,06 % | -2,77 % | +9,70 % | 4,15 % | |
| 26,34USD | -0,27 % | -1,46 % | +10,44 % | 3,9 % | |
| 129,00USD | +1,04 % | -0,91 % | +2,90 % | 3,68 % | |
| 53,87USD | +0,60 % | +0,19 % | +59,33 % | 3,18 % | |
| 66,70USD | -1,45 % | -0,98 % | +14,86 % | 3,07 % | |
| 14,25USD | +4,01 % | +9,28 % | -39,18 % | 3,04 % | |
Exposition obligataire par pays
| Canada | 0.2 % |
| Etats-Unis | 0.18 % |
| France | 0.13 % |
| Japon | 0.1 % |
| Australie | 0.06 % |
| Grande Bretagne | 0.05 % |
| Pays-Bas | 0.05 % |
| Suède | 0.04 % |
| Corée du Sud | 0.03 % |
| Finlande | 0.02 % |
| Hong-Kong | 0.01 % |
Répartition par taille de coupon
| 4% à 4.5% | 0.33 % |
| 3% à 3.5% | 0.12 % |
| 5% à 5.5% | 0.11 % |
| 2.5% à 3% | 0.08 % |
| 4.5% à 5% | 0.07 % |
| 3.5% à 4% | 0.06 % |
| 1% à 1.5% | 0.05 % |
| 2% à 2.5% | 0.04 % |
| 1.5% à 2% | 0.03 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 1 à 3 ans | 0.13 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 91.4 % |
| Etats-Unis | 90.86 % |
| Marchés Emergents | 2.66 % |
| Amérique Latine | 2.66 % |
| Canada | 0.54 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 2.66 % |
| Illiquidate | 0.05 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
| Actions | 94.06 % |
| Liquidités | 5.07 % |
| Obligations | 0.88 % |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille EdRF US Value R EUR
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