| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 267,78 USD | +0,11 % |
|
+2,16 % | +14,24 % |
| Mois en cours | +2,41 % | ||
| 1 mois | +5,73 % |
Graphique EdRF US Value R USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 25,45USD | -1,51 % | +8,30 % | -0,39 % | 4,91 % | |
| 13,17USD | -4,43 % | -4,15 % | -3,73 % | 4,53 % | |
| 63,00USD | -0,40 % | +2,06 % | +38,71 % | 4,17 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF US Value N EUR | 184 M EUR | +17,24 % | +18,67 % | ||
| EdRF US Value O EUR | 184 M EUR | +17,24 % | +18,69 % | ||
| EdRF US Value I EUR | 184 M EUR | +17,10 % | +17,96 % | ||
| EdRF US Value J EUR | 184 M EUR | +17,10 % | +18,01 % | ||
| EdRF US Value K EUR | 184 M EUR | +17,04 % | +17,73 % | ||
| EdRF US Value CR EUR | 184 M EUR | +16,58 % | +15,37 % | ||
| EdRF US Value A EUR | 184 M EUR | +16,52 % | +14,83 % | ||
| EdRF US Value B EUR | 184 M EUR | +16,52 % | +14,83 % | ||
| EdRF US Value R EUR | 184 M EUR | +16,13 % | +13,14 % | ||
| EdRF US Value N USD | 212 M USD | +15,35 % | +24,49 % | ||
| EdRF US Value I USD | 212 M USD | +15,19 % | +23,63 % | ||
| EdRF US Value CR USD | 212 M USD | +14,69 % | +20,93 % | ||
| EdRF US Value A USD | 212 M USD | +14,62 % | +20,35 % | ||
| EdRF US Value R USD | 212 M USD | +14,24 % | +18,59 % | ||
| EdRF US Value J EUR HE | 184 M EUR | +13,85 % | +16,27 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
120 582
USD
Date de création
15/07/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09/03 | |
| 01/09/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/08/26 | 267,78 $US | +0,11 % |
| 04/08/26 | 267,49 $US | +1,07 % |
| 03/08/26 | 264,67 $US | +1,22 % |
| 31/07/26 | 261,48 $US | +0,26 % |
| 30/07/26 | 260,79 $US | -0,50 % |
Temps réel Fonds, Le 05 août 2026 à 11:00
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