| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 253,27 USD | +1,59 % |
|
+0,79 % | +8,05 % |
| Mois en cours | +1,43 % | ||
| 1 mois | +1,62 % |
Graphique EdRF US Value R USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 23,79USD | +0,98 % | -6,01 % | -9,99 % | 4,95 % | |
| 22,65USD | +4,43 % | +2,77 % | -26,96 % | 4,19 % | |
| 119,35USD | -0,43 % | -0,34 % | +7,68 % | 4,19 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF US Value O EUR | 183 M EUR | +11,78 % | +18,04 % | ||
| EdRF US Value N EUR | 183 M EUR | +11,78 % | +18,02 % | ||
| EdRF US Value I EUR | 183 M EUR | +11,67 % | +17,32 % | ||
| EdRF US Value J EUR | 178 M EUR | +11,67 % | +17,38 % | ||
| EdRF US Value K EUR | 183 M EUR | +11,63 % | +17,09 % | ||
| EdRF US Value CR EUR | 183 M EUR | +11,26 % | +14,74 % | ||
| EdRF US Value A EUR | 178 M EUR | +11,21 % | +14,19 % | ||
| EdRF US Value B EUR | 178 M EUR | +11,21 % | +14,19 % | ||
| EdRF US Value R EUR | 178 M EUR | +10,90 % | +12,52 % | ||
| EdRF US Value N USD | 213 M USD | +8,94 % | +23,90 % | ||
| EdRF US Value I USD | 213 M USD | +8,81 % | +23,05 % | ||
| EdRF US Value CR USD | 204 M USD | +8,41 % | +20,37 % | ||
| EdRF US Value A USD | 213 M USD | +8,35 % | +19,76 % | ||
| EdRF US Value R USD | 204 M USD | +8,05 % | +18,03 % | ||
| EdRF US Value J EUR HE | 178 M EUR | +7,71 % | +15,62 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
115 151
USD
Date de création
15/07/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09/03 | |
| 01/09/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 02/07/26 | 253,27 $US | +1,59 % |
| 01/07/26 | 249,30 $US | -0,16 % |
| 30/06/26 | 249,71 $US | -0,85 % |
| 29/06/26 | 251,84 $US | -0,61 % |
| 26/06/26 | 253,38 $US | +0,83 % |
Temps réel Fonds, Le 02 juillet 2026 à 11:00
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