| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 255,51 USD | +1,88 % |
|
+0,88 % | +7,14 % |
| Mois en cours | +0,78 % | ||
| 1 mois | -5,26 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/08/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 19,61USD | +1,19 % | +2,67 % | -17,08 % | 4,46 % | |
| 51,23USD | -0,91 % | -5,69 % | +1,57 % | 4,22 % | |
| 16,63USD | +0,91 % | +10,42 % | -22,76 % | 4,15 % | |
| 8,570USD | -2,94 % | -2,94 % | -32,09 % | 4,06 % | |
| 49,50USD | +2,34 % | +1,12 % | +50,36 % | 3,82 % | |
| 25,28USD | -1,86 % | +3,82 % | +10,06 % | 3,54 % | |
| 120,29USD | -2,91 % | +1,88 % | -5,28 % | 3,49 % | |
| 146,51USD | +3,37 % | +9,25 % | +68,58 % | 3,31 % | |
| 54,68USD | -2,44 % | -0,21 % | +3,27 % | 3,26 % | |
Exposition obligataire par pays
| Canada | 0.15 % |
| Etats-Unis | 0.11 % |
| France | 0.08 % |
| Japon | 0.06 % |
| Pays-Bas | 0.03 % |
| Belgique | 0.02 % |
| Australie | 0.02 % |
| Suède | 0.02 % |
| Finlande | 0.01 % |
| Hong-Kong | 0.01 % |
| Corée du Sud | 0.01 % |
Répartition par taille de coupon
| 4% à 4.5% | 0.22 % |
| 5% à 5.5% | 0.06 % |
| 3% à 3.5% | 0.06 % |
| 4.5% à 5% | 0.05 % |
| 3.5% à 4% | 0.05 % |
| 2.5% à 3% | 0.02 % |
| 0% à 0.5% | 0.02 % |
| 0% | 0.02 % |
| 2% à 2.5% | 0.02 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 1 à 3 ans | 0.09 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 91.72 % |
| Etats-Unis | 90.21 % |
| Marchés Emergents | 3.14 % |
| Amérique Latine | 3.14 % |
| Canada | 1.51 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 3.14 % |
| Illiquidate | 0.04 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille EdRF US Value R USD
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