| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 136 500,50 USD | -1,53 % |
|
-3,01 % | +8,92 % |
| Mois en cours | -3,01 % | ||
| 1 mois | -1,63 % |
Graphique Ellipsis Disruption Convertible Fd IUSD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Ellipsis Asset Management
L'OPCVM Ellipsis Disruption Convertible Fund a pour objectif de réaliser, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance annuelle moyenne nette des frais de gestion supérieure à celle du marché monétaire de référence de la devise de la part augmentée de 3,1% pour les classes de parts PCHF, PEUR et PUSD, 3,8% pour les classes de parts JCHF et JUSD, 4,15% pour les classes de parts SEUR et SUSD, 4,35% pour les classes de parts Y2CHF, Y2EUR et Y2USD, 4,85% pour les classes de parts Z et de 5% pour les autres classes de parts, au moyen d'une gestion active directionnelle sur les obligations convertibles internationales.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 3,04 % | |
| - | - | - | - | 3,04 % | |
| - | - | - | - | 3,04 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ellipsis Disruption Convertible Fd IUSD | 147 M USD | +11,88 % | +28,50 % | ||
| Ellipsis Disruption Convertible Fd Z | 129 M EUR | +8,30 % | +30,46 % | ||
| Ellipsis Disruption Convertible Fd YEUR | 129 M EUR | +8,06 % | +27,63 % | ||
| Ellipsis Disruption Convertible Fd SEUR | 129 M EUR | +7,95 % | - | ||
| Ellipsis Disruption Convertible Fd IEUR | 129 M EUR | +7,85 % | +25,53 % | ||
| Ellipsis Disruption Convert Fund Y2CHF | 119 M CHF | +7,80 % | - | ||
| Ellipsis Disruption Convertible Fd YCHF | 119 M CHF | +7,79 % | +26,50 % | ||
| Ellipsis Disruption Convertible Fd SCHF | 119 M CHF | +7,69 % | +26,38 % | ||
| Ellipsis Disruption Convertible Fd ICHF | 119 M CHF | +7,60 % | +25,71 % | ||
| Ellipsis Disruption Convertible Fd Y2EUR | 129 M EUR | +7,34 % | - | ||
| Ellipsis Disruption Convertible Fd JEUR | 129 M EUR | +7,00 % | - | ||
| Ellipsis Disruption Convertible Fd JCHF | 119 M CHF | +6,82 % | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
14 074
USD
Date de création
06/06/2023
Domicile
France
Catégorie AMF
Non Classifié
Catégorie d'actifs générale
Titres Hybrides
Catégorie Morningstar
Convertibles Internationales Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
REFINITIV GLOBAL HGD CB TR EUR
Devise
USD
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 25/08/25 | |
| 05/07/22 | |
| 01/04/23 | |
| 01/04/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/07/26 | 136 500,50 $US | -1,53 % |
| 06/07/26 | 138 621,40 $US | +0,74 % |
| 02/07/26 | 137 608,40 $US | -1,32 % |
| 01/07/26 | 139 451,10 $US | -0,92 % |
| 30/06/26 | 140 743,90 $US | +0,94 % |
Temps réel Fonds, Le 07 juillet 2026 à 11:00
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