| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 04/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 690 278,45 EUR | +0,24 % |
|
+0,28 % | +8,05 % |
| 1 mois | -1,92 % | ||
| 3 mois | +1,92 % |
Graphique Ellipsis European Convertible Fund I EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Ellipsis Asset Management
L'objectif de gestion vise à réaliser, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure à celle de l'indice Refinitiv Europe Focus hedged Convertible Bond Index couvert contre le risque de change au moyen d'une gestion active directionnelle sur les obligations convertibles européennes.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ellipsis European Convertible Fund P USD | 240 M USD | +9,51 % | +40,23 % | ||
| Ellipsis European Convertible Fund I EUR | 209 M EUR | +8,71 % | +34,60 % | ||
| Ellipsis European Convertible Fund J EUR | 209 M EUR | +8,60 % | +34,06 % | ||
| Ellipsis European Convertible Fund P EUR | 209 M EUR | +8,44 % | +32,37 % | ||
| Ellipsis European Convertible Fund I CHF | 194 M CHF | +7,23 % | +25,82 % | ||
| Ellipsis European Convertible Fund J CHF | 194 M CHF | +7,13 % | +25,16 % | ||
| Ellipsis European Convertible Fund P CHF | 194 M CHF | +6,98 % | +24,08 % | ||
| Ellipsis European Convertible Fund PDEUR | 206 M EUR | -2,08 % | - | ||
| Ellipsis European Convertible Fund IDEUR | 206 M EUR | -2,38 % | +15,77 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
121 M
EUR
Date de création
05/01/2011
Domicile
France
Catégorie AMF
Non Classifié
Catégorie d'actifs générale
Titres Hybrides
Catégorie Morningstar
Convertibles Europe
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
REFINITIV EUROPE CB TR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 25/08/25 | |
| 02/05/17 | |
| 01/04/23 | |
| 01/04/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 04/08/26 | 1 690 278,45 € | +0,24 % |
| 03/08/26 | 1 686 191,82 € | +0,61 % |
| 31/07/26 | 1 676 027,85 € | +0,13 % |
| 30/07/26 | 1 673 880,09 € | +0,92 % |
| 29/07/26 | 1 658 568,24 € | -0,05 % |
Temps réel Fonds, Le 04 août 2026 à 11:00
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