| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 100,45 EUR | +0,09 % |
|
+0,02 % | +0,66 % |
| Mois en cours | +0,08 % | ||
| 1 mois | +0,46 % |
Graphique FAST - Fixed Maturity 2027 A-QInc(G)-EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 2,1 % | |
| - | - | - | - | 2,1 % | |
| - | - | - | - | 2,1 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| FAST - Fixed Maturity 2027 Y-QInc(G)-EUR | 318 M EUR | +0,81 % | - | ||
| FAST - Fixed Maturity 2027 Y-Acc-Euro | 318 M EUR | +0,81 % | - | ||
| FAST - Fixed Maturity 2027 A-Dis-EUR | 318 M EUR | +0,75 % | - | ||
| FAST - Fixed Maturity 2027 A-Acc-EUR | 318 M EUR | +0,75 % | - | ||
| FAST - Fixed Maturity 2027 A-QInc(G)-EUR | 318 M EUR | +0,74 % | - | ||
| FAST - Fixed Maturity 2027 E-QInc(G)-EUR | 318 M EUR | +0,62 % | - | ||
| Fidelity FAST Fixed Mat 2027 TQInc(G)EUR | 318 M EUR | +0,61 % | - | ||
| FAST - Fixed Maturity 2027 E-Acc-EUR | 318 M EUR | +0,60 % | - | ||
| FAST - Fixed Maturity 2027 T-Acc-EUR | 318 M EUR | +0,60 % | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
14 M
EUR
Date de création
16/09/2024
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 16/09/24 | |
| 01/09/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 12/06/26 | 100,45 € | +0,09 % |
| 11/06/26 | 100,36 € | +0,03 % |
| 10/06/26 | 100,33 € | -0,03 % |
| 09/06/26 | 100,36 € | +0,04 % |
| 08/06/26 | 100,32 € | -0,01 % |
Temps réel Fonds, Le 12 juin 2026 à 11:00
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