| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 13/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 104,26 EUR | -0,06 % |
|
+0,01 % | +1,03 % |
| Mois en cours | +0,04 % | ||
| 1 mois | +0,39 % |
Graphique FAST - Fixed Maturity 2027 A-Acc-EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 2,1 % | |
| - | - | - | - | 2,1 % | |
| - | - | - | - | 2,1 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| FAST - Fixed Maturity 2027 Y-Acc-Euro | 318 M EUR | +1,04 % | - | ||
| FAST - Fixed Maturity 2027 A-Acc-EUR | 318 M EUR | +0,97 % | - | ||
| FAST - Fixed Maturity 2027 A-Dis-EUR | 318 M EUR | +0,96 % | - | ||
| FAST - Fixed Maturity 2027 A-QInc(G)-EUR | 318 M EUR | +0,96 % | - | ||
| Fidelity FAST Fixed Mat 2027 TQInc(G)EUR | 318 M EUR | +0,81 % | - | ||
| FAST - Fixed Maturity 2027 E-QInc(G)-EUR | 318 M EUR | +0,81 % | - | ||
| FAST - Fixed Maturity 2027 T-Acc-EUR | 318 M EUR | +0,81 % | - | ||
| FAST - Fixed Maturity 2027 E-Acc-EUR | 318 M EUR | +0,80 % | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
25 M
EUR
Date de création
16/09/2024
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 16/09/24 | |
| 01/09/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 13/07/26 | 104,26 € | -0,06 % |
| 10/07/26 | 104,32 € | +0,01 % |
| 09/07/26 | 104,31 € | +0,06 % |
| 08/07/26 | 104,25 € | -0,11 % |
| 07/07/26 | 104,36 € | -0,01 % |
Temps réel Fonds, Le 13 juillet 2026 à 11:00
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