| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 156,12 EUR | +3,47 % |
|
-5,22 % | +21,23 % |
| 1 mois | -10,09 % | ||
| 3 mois | +3,45 % |
Graphique FI Instl EM Rspnb Eq F EUR Acc UnHdg
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 577 000,00KRW | +0,64 % | +57,70 % | +511,24 % | 9,25 % | |
| 300,50TWD | +1,35 % | -6,68 % | +5,44 % | 3,95 % | |
| 129,28USD | +1,55 % | +12,08 % | +9,87 % | 2,67 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| FI Instl EM Rspnb Eq F EUR Acc UnHdg | 152 M EUR | +21,23 % | +61,96 % | ||
| FI Institutional EM Rspnb Eq EUR 2 unhdg | 152 M EUR | +21,17 % | +61,55 % | ||
| FI Instl EM Rspnb Eq Fd EUR unhdg | 152 M EUR | +21,00 % | +60,40 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
89 M
EUR
Date de création
23/01/2020
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM TME NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Marchés Émergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 23/01/20 | |
| 23/01/20 | |
| 23/01/20 | |
| 23/01/20 | |
| 23/01/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/07/26 | 156,12 € | +3,47 % |
| 30/07/26 | 150,88 € | +1,65 % |
| 29/07/26 | 148,43 € | -2,03 % |
| 28/07/26 | 151,51 € | -3,06 % |
| 27/07/26 | 156,30 € | +0,43 % |
Temps réel Fonds, Le 31 juillet 2026 à 11:00
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