Cours Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR

Fonds

LU0267388220

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 29/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
25,64 ^EUR	+0,09 %		-0,05 %	-0,46 %

Mois en cours	-0,47 %
1 mois	-0,33 %

Graphique Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Le compartiment investit essentiellement dans des obligations libellées en euros, en concentrant ses investissements en obligations à taux fixe faisant l'objet d'une recommandation d'achat et d'une maturité de moins de cinq ans. La durée moyenne des investissements du Compartiment ne dépassera pas trois ans et la durée résiduelle de chaque investissement ne dépassera pas cinq ans. Pour les obligations ayant un taux d'intérêt variable, l'adaptation suivante du taux remplace la maturité. Le Compartiment pourra investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des obligations non libellées en euros. Il pourra être remédié au risque lié aux obligations non libellées en euros par une couverture de change en euros (comme décrit dans le Prospectus).

3 premières positions du fonds

Ajouter à une liste Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
CELGENE	108,2 USD	+0,10 %	-	-	5,20%
COBHAM	- GBX	-.--%	-	-	5,20%
CHAMPIONX	- USD	-.--%	-	-	5,20%

Tout voir

Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
Fidelity Euro Short Term Bond I-Acc-EUR	2 172 M EUR	-0,26 %	-1,79 %
Fidelity Euro Short Term Bond Y-Acc-EUR	2 198 M EUR	-0,30 %	-2,10 %
Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR	2 172 M EUR	-0,37 %	-2,75 %
Fidelity Euro Short Term Bond E-Acc-EUR	2 172 M EUR	-0,42 %	-3,18 %

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au 31/03/2024

1 394 M EUR

Date de création

10/03/2008

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations EUR Diversifiées Court Terme

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EZN 1-3Y CORE BD GR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Court Terme

Frais

Souscription

3.5%

Gestion

0.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Rick Patel	27/03/19
Ario Emami Nejad	27/03/19
Daniel Ushakov	01/10/22

Cotations

Date	Cours	Variation
29/04/24	25,64	+0,09 %
26/04/24	25,61	+0,02 %
25/04/24	25,61	-0,13 %
24/04/24	25,64	-0,04 %
23/04/24	25,65	-0,02 %

Temps réel Fonds, Le 29 avril 2024 à 11:00

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