| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,158 EUR | -0,04 % |
|
-0,59 % | +2,84 % |
| Mois en cours | +1,05 % | ||
| 1 mois | +2,24 % |
Graphique Fidelity European Mlt-Asst Inc A QD GEUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Le fond Euro Balanced Fund détient un portefeuille diversifié d´actions, d´obligations ainsi qu´un nombre limité d´investissements monétaires, offrant un potentiel de croissance à la fois au niveau du revenu et du capital. Le portefeuille est principalement investi en obligations émises dans les pays membres de l´Union Economique et Monétaire (UEM) essentiellement libellées en euros ou en devise locale d´un membre de l´UEM. Le fonds investit donc principalement dans les onze pays membres mais pourrait élargir son champ de sélection de titres au fur et à mesure que de nouveaux membres rejoignent l´UEM.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 1,54 % | |
| - | - | - | - | 1,54 % | |
| - | - | - | - | 1,54 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity European Mlt-Asst Inc Y Acc EUR | 370 M EUR | +3,16 % | +27,06 % | ||
| Fidelity European Mlt-Asst Inc A QD GEUR | 370 M EUR | +2,79 % | +25,00 % | ||
| Fidelity European Mlt-Asst Inc A Acc EUR | 371 M EUR | +2,76 % | +25,00 % | ||
| Fidelity European Mlt-Asst Inc A Dis EUR | 371 M EUR | +2,74 % | +24,98 % | ||
| Fidelity European Mlt-Asst Inc E Acc EUR | 371 M EUR | +2,43 % | +22,92 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
1 M
EUR
Date de création
13/11/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Multi-Actifs
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04 | |
| 10/01/22 | |
| 01/04 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 20/08/26 | 9,158 € | -0,04 % |
| 19/08/26 | 9,162 € | -0,02 % |
| 18/08/26 | 9,164 € | -0,33 % |
| 17/08/26 | 9,194 € | -0,13 % |
| 14/08/26 | 9,206 € | +0,04 % |
Temps réel Fonds, Le 20 août 2026 à 11:00
- Bourse
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