Cours Fidelity Global Bond Y-Acc-EUR H

Fonds

LU2252533661

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,66 ^EUR	+0,12 %		+0,83 %	-2,14 %

Mois en cours	+0,79 %
1 mois	-0,51 %

Graphique Fidelity Global Bond Y-Acc-EUR H

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Le compartiment investit sur les marchés internationaux pour optimiser la performance mesurée en dollars des Etats-Unis.

3 premières positions du fonds

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
Fidelity Global Bond Y-Acc-EUR H	1 573 M EUR	-2,14 %	-11,88 %
Fidelity Global Bond A-Acc-EUR H	1 573 M EUR	-2,20 %	-12,92 %
Fidelity Global Bond I-Acc-USD	1 699 M USD	-3,87 %	-17,02 %
Fidelity Global Bond Y-Acc-USD	1 326 M USD	-4,03 %	-17,48 %
Fidelity Global Bond A-Acc-USD	1 699 M USD	-4,06 %	-18,43 %
Fidelity Global Bond A-Dis-USD	1 677 M USD	-4,12 %	-18,47 %

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au 31/03/2024

78 M EUR

Date de création

29/01/2021

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations Internationales Couvertes en EUR

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Internationales

Frais

Souscription

5.25%

Gestion

0.4%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Rick Patel	31/08/16
Ario Emami Nejad	01/10/18
Daniel Ushakov	01/10/22

Cotations

Date	Cours	Variation
06/05/24	8,66	+0,12 %
03/05/24	8,65	+0,46 %
02/05/24	8,61	+0,35 %
01/05/24	8,58	-0,02 %
30/04/24	8,582	-0,22 %

Temps réel Fonds, Le 06 mai 2024 à 11:00

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