FRANKLIN MUTUAL US VALUE A YDIS USD
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Portefeuille Franklin Mutual US Value A Ydis USD

Fonds

LU0208291251

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
98,81 USD +0,07 % Graphique intraday de Franklin Mutual US Value A Ydis USD +1,87 % +4,91 %
Mois en cours+2,64 %
1 mois+3,08 %

10 premières positions du fonds

Donnés au 31/03/2024

TOP 10
TOP 5
Nom
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
JPMORGAN CHASE & CO. Action JPMorgan Chase & Co.
 202,5 USD +0,18 %+2,52 %+50,74 %4,51%
CVS HEALTH CORPORATION Action CVS Health Corporation
 57,53 USD +2,26 %+3,32 %-14,26 %3,02%
CHEVRON CORPORATION Action Chevron Corporation
 161,1 USD -1,20 %-2,64 %+4,94 %2,83%
BANK OF AMERICA CORPORATION Action Bank of America Corporation
 39,24 USD +0,84 %+2,49 %+43,40 %2,80%
KRAFT HEINZ Action Kraft Heinz
 36,07 USD +0,61 %+1,01 %-7,51 %2,79%
MEDTRONIC PLC Action Medtronic plc
 85,64 USD +1,09 %+3,48 %-3,67 %2,68%
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. Action Brixmor Property Group Inc.
 22,28 USD -0,18 %-0,09 %+10,90 %2,56%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Action Johnson Controls International Plc
 68,28 USD +0,15 %+3,86 %+12,30 %2,56%
GENERAL MOTORS COMPANY Action General Motors Company
 45,87 USD +0,84 %+1,12 %+45,43 %2,55%
Exposition obligataire par pays
Etats-Unis 1.91 %
Répartition par taille de coupon
4% à 4.5% 0.62 %
8% à 8.5% 0.58 %
10.5% à 11% 0.4 %
5.5% à 6% 0.3 %
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
3 à 5 ans 1.03 %
5 à 7 ans 0.44 %
1 à 3 ans 0.13 %
Exposition régionale
Pays Développés 93.43 %
Etats-Unis 93.43 %
Marchés Emergents 1.49 %
Amérique Latine 1.49 %
Répartition spécifique
Marchés Emergents 1.49 %
Illiquidate 1.16 %
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
Stratégie du fonds
Le Compartiment poursuivra son objectif principalement à travers des investissements en actions ordinaires, en actions privilégiées, et en titres de créance convertibles ou susceptibles d'être convertibles en actions ordinaires ou privilégiées. Les actifs nets du Compartiment ne pourront être investis qu'à hauteur de 30 % en valeurs émises par des émetteurs non américains. Le Compartiment cherchera aussi à investir dans les valeurs mobilières de sociétés impliquées dans des fusions, consolidations, liquidations et réorganisations, ou pour lesquelles existent des offres d'échange ou d'achat, et pourra participer à de telles opérations.
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