Cours GemBond I

Fonds

FR00140059W1

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/07/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
105,32 EUR +0,20 % Graphique intraday de GemBond I -0,23 % +1,69 %
Mois en cours-0,48 %
1 mois+0,39 %
Graphique GemBond I
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Gemway Assets
L'objectif de gestion du compartiment est de générer une performance supérieure à son indicateur de référence, le JP Morgan EMBI Global Diversified, sur la durée de placement recommandée (3 ans), après prise en compte des frais courants.Le compartiment investira dans des obligations et autres titres de créance émis par des pays émergents libellés principalement en devises de réserves telles que l'USD et l'EUR et accessoirement en devises locales de marchés émergents, à travers la mise en uvre d'une gestion active à l'égard des investissements.Le compartiment investira essentiellement dans des dettes souveraines et quasi-souveraines émises par des pays émergents et accessoirement dans des dettes émises par des entreprises situées dans des pays émergents (d'Asie, d'Amérique Latine, d'Europe Centrale et de l'Est, d'Afrique et du Moyen-Orient).
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
GemBond R USD 22 M USD +2,23 %+28,54 %
GemBond F 20 M EUR +1,90 %+23,68 %
GemBond I 20 M EUR +1,69 %+22,88 %
GemBond D 20 M EUR +1,68 %+22,84 %
GemBond R 20 M EUR +1,27 %+21,30 %
Société de gestion
Logo Gemway Assets
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
1 M EUR
Date de création
28/12/2021
Domicile
France
Catégorie AMF
Obligations internationales
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Souscription
1%
Gestion
0.8%
Courants
15%
Date Cours Variation
09/07/26 105,32 € +0,20 %
08/07/26 105,11 € -0,35 %
07/07/26 105,48 € -0,21 %
06/07/26 105,70 € +0,13 %
02/07/26 105,56 € +0,01 %

Temps réel Fonds, Le 09 juillet 2026 à 11:00

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