GENERALI GLOBAL MULTI ASSET INC EX ACC

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Cours Generali Global Multi Asset Inc EX Acc

Fonds

LU1357655890

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
143,13 ^EUR	-0,66 %		-0,46 %	+6,70 %

Mois en cours	-1,65 %
1 mois	-1,42 %

Graphique Generali Global Multi Asset Inc EX Acc

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY - ISHARES HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF	5,233USD	-0,16 %	-	-	4,25 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Generali Global Multi Asset Inc GY Acc		351 M EUR	+6,59 %	-
Generali Global Multi Asset Inc BX Acc		351 M EUR	+6,53 %	+35,53 %
Generali Global Multi Asset Inc DX Acc		351 M EUR	+6,14 %	+32,79 %
Generali Global Multi Asset Inc DY Inc		351 M EUR	+6,13 %	+34,10 %
Generali Global Multi Asset Inc EX Acc		351 M EUR	+6,00 %	+31,80 %
Generali Global Multi Asset Inc EY Inc		351 M EUR	+5,98 %	+33,09 %
Generali Global Multi Asset Inc BY Inc		276 M EUR	-	-

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 30/06/2026

55 M EUR

Date de création

15/03/2017

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Allocation EUR Modérée - International

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV de SICAV

investment focus

SICAV de SICAV Equilibré

Frais

Souscription

3%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Cédric Baron	21/12/16
Pierre Hereil	30/06/23
Nawfel El Ghissassi	28/02/22

Cotations

Date	Cours	Variation
17/07/26	143,13 €	-0,66 %
16/07/26	144,08 €	-0,43 %
15/07/26	144,70 €	+0,13 %
14/07/26	144,51 €	+0,47 %
13/07/26	143,84 €	-0,73 %

Temps réel Fonds, Le 17 juillet 2026 à 11:00

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