| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 160,91 EUR | +0,06 % |
|
+0,21 % | +1,81 % |
| Mois en cours | -0,56 % | ||
| 1 mois | -0,40 % |
Graphique GF Fidélité P
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, l'objectif du fonds est de rechercher, à travers une politique active d'allocations d'actifs et de sélection de titres et d'OPCVM, FIA et fonds d'investissement, une performance nette de frais de gestion, à moyen terme, supérieure à celle mesurée par l'indice composite suivant : 30% EURSTR Capitalisé (coupons nets réinvestis - en euro), 50% JPM EMU All Maturity (coupons nets réinvestis - en euro), 20% MSCI World (dividendes nets réinvestis - couverts en euro) (durée de placement recommandée supérieure à 3 ans).
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat pour cette recherche | ||||||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| GF Fidélité D | 514 M EUR | +1,82 % | +15,85 % | ||
| GF Fidélité P | 514 M EUR | +1,81 % | +15,85 % | ||
| GF Fidélité I | 527 M EUR | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
513 M
EUR
Date de création
01/12/2004
Domicile
France
Catégorie AMF
Non Classifié
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Prudente
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Internationaux
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 11/04/22 | |
| 01/12/04 | |
| 11/04/22 | |
| 11/04/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 15/07/26 | 160,91 € | +0,06 % |
| 13/07/26 | 160,81 € | -0,33 % |
| 10/07/26 | 161,35 € | +0,13 % |
Temps réel Fonds, Le 15 juillet 2026 à 11:00
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