| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 448,99 USD | +1,76 % |
|
-0,98 % | +23,49 % |
| Mois en cours | +3,17 % | ||
| 1 mois | +3,67 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/05/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 410,00TWD | +1,47 % | +0,63 % | +109,57 % | 9,59 % | |
| 281 500,00KRW | +3,87 % | +2,55 % | +298,73 % | 8,03 % | |
| 1 730 000,00KRW | +2,31 % | +5,17 % | +606,12 % | 7,24 % | |
| 457,00HKD | +1,24 % | +3,86 % | -22,93 % | 2,85 % | |
| 1 750,00TWD | +0,29 % | -7,16 % | +170,06 % | 2,09 % | |
| 3 790,00TWD | +2,43 % | -9,98 % | +177,66 % | 1,94 % | |
| 1 316 000,00KRW | -5,73 % | -15,53 % | +750,13 % | 1,19 % | |
| 587,00TWD | -0,51 % | -4,71 % | +307,64 % | 1,15 % | |
| 9,245HKD | +0,49 % | +5,78 % | +19,44 % | 1,05 % | |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Exposition régionale
| Pays Développés | 54.89 % |
| Asie Développée | 51.23 % |
| Marchés Emergents | 43.78 % |
| Asie Emergente | 31.96 % |
| Amérique Latine | 5.32 % |
| Moyen Orient | 4.1 % |
| Afrique | 2.46 % |
| Europe Emergente | 1.73 % |
| Etats-Unis | 1.45 % |
| Zone Euro | 0.42 % |
Répartition spécifique
Répartition par Style
Allocation d’actifs
Stratégie du fonds
Le Compartiment investit essentiellement (au minimum 2/3 de ses actifs) dans un portefeuille diversifié d'actions et/ou autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum 10 % de ses actifs nets - et obligations convertibles) émises par des sociétés établies, cotées ou négociées en Amérique latine (y compris les Caraïbes). Ce Compartiment vise à surperformer son Indice de référence, le MSCI EM Latin America 10/40 (Net), sur une période de plusieurs années.Le Compartiment se réserve le droit d'investir jusqu'à 20 % de ses actifs nets dans des Titres régis par la Règle 144 A.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille GS EM Enh In Sus EQ-R Cap USD
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