| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,000 EUR | 0,00 % |
|
0,00 % | +0,79 % |
| 3 mois | +0,48 % | ||
| 6 mois | +0,96 % |
Graphique GS Euro Liquid Res R EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
L'objectif d'investissement de l'Euro Liquid Reserves Fund est d'optimiser les revenus courants dans une mesure compatible avec la préservation du capital et le maintien de la liquidité. A cette fin, il investit dans un portefeuillediversifié de valeurs du marché monétaire, de grande qualité. Le Gestionnaire de portefeuille a la conviction que ses méthodes d'investissement et son approche rigoureuse de l'investissement en valeurs du marché monétairepermettront à l'Euro Liquid Reserves Fund d'atteindre l'objectif annoncé, bien que ce résultat ne puisse être garanti.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 2,18 % | |
| - | - | - | - | 2,18 % | |
| - | - | - | - | 2,18 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| GS Euro Liquid Res X Acc T | 24 998 M EUR | +0,98 % | +9,44 % | ||
| GS Euro Liquid Res R Acc T | 24 998 M EUR | +0,92 % | +9,04 % | ||
| GS Euro Liquid Res R Acc | 24 998 M EUR | +0,92 % | +9,04 % | ||
| GS Euro Liquid Res Inst Acc | 24 998 M EUR | +0,90 % | +8,87 % | ||
| GS Euro Liquid Res Inst Acc T | 24 998 M EUR | +0,90 % | +8,87 % | ||
| GS Euro Liquid Res Value Acc | 24 998 M EUR | +0,87 % | - | ||
| GS Euro Liquid Res Value Acc T | 24 998 M EUR | +0,87 % | +8,71 % | ||
| GS Euro Liquid Res Pref Acc | 24 998 M EUR | +0,85 % | +8,55 % | ||
| GS Euro Liquid Res Preferred Acc T | 24 998 M EUR | +0,85 % | +8,55 % | ||
| GS Euro Liquid Res X EUR Inc | 24 998 M EUR | +0,84 % | +9,50 % | ||
| GS Euro Liquid Res R EUR | 24 998 M EUR | +0,79 % | +9,08 % | ||
| GS Euro Liquid Res Adm Acc | 24 998 M EUR | +0,78 % | +8,06 % | ||
| GS Euro Liquid Res Administration Acc T | 24 998 M EUR | +0,78 % | +8,06 % | ||
| GS Euro Liquid Res Ins EUR Inc | 24 998 M EUR | +0,77 % | +8,91 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
255 M
EUR
Date de création
09/01/2023
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Préservation du capital
Catégorie Morningstar
Monétaires EUR Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EUR 1M CASH GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP monétaires
investment focus
Fonds Monétaires Autres Devises
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/10/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 23/06/26 | 1,000 € | 0,00 % |
| 22/06/26 | 1,000 € | 0,00 % |
| 19/06/26 | 1,000 € | 0,00 % |
| 18/06/26 | 1,000 € | 0,00 % |
| 17/06/26 | 1,000 € | 0,00 % |
Temps réel Fonds, Le 23 juin 2026 à 11:00
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