Portefeuille GS Glb Sctsd Inc Bd R USD MDist

Fonds

LU1698130199

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
112,87 ^USD	+0,01 %		+0,11 %	+2,78 %

Mois en cours	+0,09 %
1 mois	+0,43 %

Exposition obligataire par pays

Etats-Unis	66.47 %
Allemagne	9.59 %
Grande Bretagne	6.56 %
Irlande	5.32 %
France	2.55 %
Italie	2.3 %
Japon	2.16 %
Suisse	2.06 %
Canada	1.89 %
Caïman	1.71 %
Espagne	1.46 %
Pays-Bas	1.23 %
Australie	1.2 %
Autriche	0.64 %
Danemark	0.52 %
Bermudes	0.22 %
Suède	0.19 %
Portugal	0.1 %
Belgique	0.06 %

Exposition obligataire par devise

USD	99.99 %
EUR	0.02 %
AUD	-0.01 %
NC	1.4210854715202E-14 %

Répartition par niveau de risque

Exposition par pays

Etats-Unis

1 %

Répartition globale par secteur

Technologie	0.39 %
Services financiers	0.11 %
Services de communication	0.11 %
Consommation Cyclique	0.1 %
Santé	0.08 %
Industriels	0.08 %
Consommation Défensive	0.05 %
Energie	0.03 %
Services publics	0.02 %
Immobilier	0.02 %
Matériaux de Base	0.02 %

Répartition par Taille de capitalisation

Géantes	0.46 %
Grandes	0.35 %
Moyennes	0.18 %
Petites	0.01 %

Répartition par maturité

1 à 3 ans	28.24 %
5 à 7 ans	26.02 %
3 à 5 ans	18.1 %
10 à 15 ans	17.96 %
7 à 10 ans	8.16 %
20 à 30 ans	5.73 %
15 à 20 ans	2.75 %
Supérieure à 30 ans	2.16 %

Exposition régionale

Pays Développés	1.01 %
Etats-Unis	1 %

Répartition spécifique

Illiquidate	7.12 %
Options et Futurs	0.42 %

Répartition par type de valeurs

Cyclique	0.53 %
Croissance agressive	0.18 %
Croissance normale	0.1 %
Croissance modérée	0.09 %
Actifs durs	0.05 %
Autres	0.02 %
Créances Douteuses	0.02 %
Croissance spéculative	0.01 %

Répartition par Style

Grandes - Mixtes	0.38 %
Grandes - Croissance	0.22 %
Grandes - Valeur	0.21 %
Moyennes - Mixtes	0.09 %
Moyennes - Valeur	0.06 %
Moyennes - Croissance	0.03 %
Petites - Mixtes	0.01 %

Allocation d’actifs

Obligations	69.27 %
Liquidités	26.67 %
Autres	2.99 %
Actions	1.01 %
Actions Privilégiées	0.07 %

Stratégie du fonds

Le Portefeuille cherche à assurer des revenus et la croissance du capital à long terme. Le Portefeuille vise à offrir une exposition aux marchés immobiliers américains et détiendra principalement : des actions et instruments similaires liés à des sociétés américaines, des titres à revenu fixe (principalement de catégorie spéculative) de sociétés américaines (y compris les titres émis par des entités émettrices basées dans des centres offshore par rapport aux territoires où les titres à revenu fixe de sociétés peuvent être émis) et des titres américains adossés à des crédits immobiliers (principalement de catégorie spéculative). Le Portefeuille peut investir en titres convertibles (titres pouvant être convertis en autres types de titres). Ces titres convertibles peuvent comprendre des contingent convertible bonds (« CoCos ») de banques, sociétés de financement et compagnies d'assurance ayant un profil de risque spécifique, tel qu'indiqué ci-après.