| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,16 USD | +0,08 % |
|
-0,90 % | +26,44 % |
| Mois en cours | -2,08 % | ||
| 3 mois | +13,95 % |
Graphique GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq IP USD Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 415,00TWD | -2,03 % | -1,23 % | +119,55 % | 9,67 % | |
| 285 000,00KRW | +2,52 % | -7,92 % | +367,21 % | 6,5 % | |
| 460,20HKD | -2,00 % | +6,73 % | -7,33 % | 3,8 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq OC SEK Acc | 4 173 M SEK | +31,95 % | +69,20 % | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq R USD Inc | 431 M USD | +26,66 % | +93,79 % | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq R USD Acc | 431 M USD | +26,66 % | +93,74 % | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq IP USD Acc | 431 M USD | +26,54 % | - | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq I USD Acc | 431 M USD | +26,48 % | +92,51 % | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq P USD Acc | 431 M USD | +26,35 % | +90,76 % | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq P USD Inc | 431 M USD | +26,26 % | +90,88 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
5 M
USD
Date de création
18/11/2025
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Marchés Émergents
Frais
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 10/07/26 | 13,16 $US | +0,08 % |
| 09/07/26 | 13,15 $US | +1,70 % |
| 08/07/26 | 12,93 $US | -1,00 % |
| 07/07/26 | 13,06 $US | -2,39 % |
| 06/07/26 | 13,38 $US | +0,83 % |
Temps réel Fonds, Le 10 juillet 2026 à 11:00
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