| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 18,95 USD | +0,05 % |
|
+0,48 % | +20,41 % |
| 1 mois | -6,56 % | ||
| 3 mois | +3,10 % |
Graphique GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq P USD Inc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 370,00TWD | -2,27 % | +0,85 % | +107,89 % | 9,16 % | |
| 239 500,00KRW | -8,76 % | -5,71 % | +247,61 % | 7,28 % | |
| 1 567 000,00KRW | -8,79 % | +56,70 % | +507,36 % | 5,19 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq OC SEK Acc | 4 173 M SEK | +24,58 % | +56,77 % | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq R USD Acc | 399 M USD | +20,92 % | +80,14 % | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq R USD Inc | 399 M USD | +20,91 % | +80,13 % | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq IP USD Acc | 431 M USD | +20,87 % | - | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq I USD Acc | 399 M USD | +20,73 % | +78,99 % | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq P USD Acc | 399 M USD | +20,57 % | +77,33 % | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq P USD Inc | 399 M USD | +20,47 % | +77,36 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
930 842
USD
Date de création
31/01/2012
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Marchés Émergents
Frais
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 03/08/26 | 18,95 $US | +0,05 % |
| 31/07/26 | 18,94 $US | +2,43 % |
| 30/07/26 | 18,49 $US | +1,76 % |
| 29/07/26 | 18,17 $US | -0,76 % |
| 28/07/26 | 18,31 $US | -3,68 % |
Temps réel Fonds, Le 03 août 2026 à 11:00
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