| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 18,96 USD | +0,80 % |
|
+0,97 % | +20,27 % |
| Mois en cours | -6,93 % | ||
| 1 mois | -6,04 % |
Graphique GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq R USD Inc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 280,00TWD | -2,98 % | -1,72 % | +99,13 % | 9,16 % | |
| 220 000,00KRW | -13,39 % | -9,84 % | +233,84 % | 7,28 % | |
| 1 550 000,00KRW | -14,65 % | +55,00 % | +482,71 % | 5,19 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq OC SEK Acc | 4 173 M SEK | +27,33 % | +61,02 % | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq R USD Acc | 431 M USD | +21,24 % | +76,84 % | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq R USD Inc | 431 M USD | +21,23 % | +76,92 % | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq IP USD Acc | 431 M USD | +21,15 % | - | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq I USD Acc | 431 M USD | +21,06 % | +75,77 % | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq P USD Acc | 431 M USD | +20,91 % | +74,06 % | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq P USD Inc | 431 M USD | +20,85 % | +74,15 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
131 M
USD
Date de création
13/12/2012
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Marchés Émergents
Frais
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 27/07/26 | 18,96 $US | +0,80 % |
| 24/07/26 | 18,81 $US | -2,08 % |
| 23/07/26 | 19,21 $US | -0,77 % |
| 22/07/26 | 19,36 $US | +0,68 % |
| 21/07/26 | 19,23 $US | +1,80 % |
Temps réel Fonds, Le 27 juillet 2026 à 11:00
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