| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 23,14 USD | +0,56 % |
|
+1,86 % | +25,88 % |
| Mois en cours | +4,94 % | ||
| 1 mois | +8,59 % |
Graphique GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq I USD Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 420,00TWD | +0,41 % | +0,41 % | +108,62 % | 9,79 % | |
| 257 000,00KRW | -3,38 % | -8,70 % | +268,72 % | 9,27 % | |
| 1 653 000,00KRW | -4,45 % | -4,45 % | +514,50 % | 8,05 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq OC SEK Acc | 3 805 M SEK | +30,30 % | +66,10 % | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq R USD Acc | 399 M USD | +26,82 % | +96,06 % | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq R USD Inc | 399 M USD | +26,79 % | +96,17 % | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq IP USD Acc | 399 M USD | +26,73 % | - | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq I USD Acc | 399 M USD | +26,59 % | +94,78 % | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq P USD Acc | 399 M USD | +26,40 % | +92,99 % | ||
| GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq P USD Inc | 399 M USD | +26,32 % | +93,12 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
3 M
USD
Date de création
12/12/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Marchés Émergents
Frais
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 28/08/26 | 23,14 $US | +0,56 % |
| 27/08/26 | 23,01 $US | -0,26 % |
| 26/08/26 | 23,07 $US | +1,10 % |
| 25/08/26 | 22,82 $US | +1,11 % |
| 24/08/26 | 22,57 $US | -2,12 % |
Temps réel Fonds, Le 28 août 2026 à 11:00
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