GSF II GS STRAT FAC ALLC I EUR H ACC

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Cours GSF II GS Strat Fac Allc I EUR H Acc

Fonds

LU1517958549

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
165,70 ^EUR	+0,43 %		-1,44 %	+4,86 %

Mois en cours	-1,23 %
1 mois	-1,39 %

Graphique GSF II GS Strat Fac Allc I EUR H Acc

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06 %	-	-	1,73 %
	ZITO LUKS AD SKOPJE	-	-	-	-	1,73 %
	ASTEL AO	-	-	-	-	1,73 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
GSF II GS Strat Fac Allc R AUD H Inc		1 390 M AUD	+7,06 %	-
GSF II GS Strat Fac Allc R USD Acc NRS		976 M USD	+6,98 %	-
GSF II GS Strat Fac Allc R USD Acc		999 M USD	+6,98 %	+38,16 %
GSF II GS Strat Fac Allc R USD Inc		999 M USD	+6,97 %	+38,18 %
GSF II GS Strat Fac Allc R GBP H Acc		725 M GBP	+6,85 %	+36,93 %
GSF II GS Strat Fac Allc R GBP H Inc		737 M GBP	+6,84 %	+36,76 %
GSF II GS Strat Fac Allc I AUD H Acc		1 394 M AUD	+6,70 %	-
GSF II GS Strat Fac Allc I USD Inc		999 M USD	+6,66 %	+36,40 %
GSF II GS Strat Fac Allc I USD Acc		999 M USD	+6,65 %	+36,39 %
GSF II GS Strat Fac Allc P USD Inc		999 M USD	+6,62 %	+36,20 %
GSF II GS Strat Fac Allc P USD Acc		999 M USD	+6,62 %	+36,19 %
GSF II GS Strat Fac Allc P GBP H Acc		737 M GBP	+6,48 %	+34,89 %
GSF II GS Strat Fac Allc R EUR H Acc		860 M EUR	+5,62 %	+30,23 %
GSF II GS Strat Fac Allc I EUR H Acc		860 M EUR	+5,31 %	+28,57 %
GSF II GS Strat Fac Allc P EUR H Inc		860 M EUR	+5,28 %	+28,48 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/08/2026

101 M EUR

Date de création

05/12/2016

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Allocation EUR Modérée - International

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

Investissements Alternatifs

investment focus

Hedge Funds

Frais

Gestion

0.75%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
James Park	01/07/22
Patrick Hartnett	01/07/22

Cotations

Date	Cours	Variation
11/09/26	165,70 €	+0,43 %
10/09/26	164,99 €	-0,58 %
09/09/26	165,96 €	-0,34 %
08/09/26	166,53 €	-0,32 %
04/09/26	167,07 €	-0,20 %

Temps réel Fonds, Le 11 septembre 2026 à 11:00

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