GSF II GS STRAT FAC ALLC R USD ACC NRS

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Cours GSF II GS Strat Fac Allc R USD Acc NRS

Fonds

LU3091675382

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
111,81 ^USD	-0,77 %		+1,07 %	+5,96 %

Mois en cours	-0,30 %
1 mois	+1,22 %

Graphique GSF II GS Strat Fac Allc R USD Acc NRS

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06 %	-	-	0,52 %
	COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECT CO	-	-	-	-	0,52 %
	KAZAKHSKIY RESPUB. TORGOV. DOM ZANGAR AO	-	-	-	-	0,52 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
GSF II GS Strat Fac Allc R USD Inc		988 M USD	+5,15 %	+36,72 %
GSF II GS Strat Fac Allc R USD Acc		988 M USD	+5,15 %	+36,71 %
GSF II GS Strat Fac Allc R USD Acc NRS		988 M USD	+5,14 %	-
GSF II GS Strat Fac Allc R AUD H Inc		1 373 M AUD	+5,05 %	-
GSF II GS Strat Fac Allc R GBP H Acc		733 M GBP	+5,02 %	+35,29 %
GSF II GS Strat Fac Allc R GBP H Inc		733 M GBP	+5,00 %	+35,12 %
GSF II GS Strat Fac Allc I USD Inc		988 M USD	+4,94 %	+34,96 %
GSF II GS Strat Fac Allc I USD Acc		988 M USD	+4,94 %	+34,96 %
GSF II GS Strat Fac Allc P USD Inc		988 M USD	+4,91 %	+34,76 %
GSF II GS Strat Fac Allc P USD Acc		988 M USD	+4,91 %	+34,75 %
GSF II GS Strat Fac Allc I AUD H Acc		1 373 M AUD	+4,81 %	-
GSF II GS Strat Fac Allc P GBP H Acc		733 M GBP	+4,78 %	+33,28 %
GSF II GS Strat Fac Allc R EUR H Acc		847 M EUR	+4,19 %	+28,68 %
GSF II GS Strat Fac Allc I EUR H Acc		847 M EUR	+3,98 %	+27,03 %
GSF II GS Strat Fac Allc P EUR H Inc		847 M EUR	+3,97 %	+26,94 %

Société de gestion

Profil

Actif total
au 31/05/2026

14 M USD

Date de création

23/07/2025

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Allocation USD Modérée

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

Investissements Alternatifs

investment focus

Hedge Funds

Frais

Souscription

5.5%

Gestion

0.25%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
James Park	01/07/22
Patrick Hartnett	01/07/22

Cotations

Date	Cours	Variation
17/06/26	111,81 $	-0,77 %
16/06/26	112,68 $	-0,23 %
15/06/26	112,94 $	+0,82 %
12/06/26	112,02 $	+0,13 %
11/06/26	111,87 $	+1,17 %

Temps réel Fonds, Le 17 juin 2026 à 11:00

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