GSF II GS STRAT FAC ALLC R USD ACC

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Cours GSF II GS Strat Fac Allc R USD Acc

Fonds

LU1528793935

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
206,81 ^USD	-0,77 %		+1,07 %	+5,96 %

Mois en cours	-0,30 %
1 mois	+1,22 %

Graphique GSF II GS Strat Fac Allc R USD Acc

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06 %	-	-	0,52 %
	COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECT CO	-	-	-	-	0,52 %
	KAZAKHSKIY RESPUB. TORGOV. DOM ZANGAR AO	-	-	-	-	0,52 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
GSF II GS Strat Fac Allc R USD Inc		988 M USD	+5,15 %	+36,72 %
GSF II GS Strat Fac Allc R USD Acc		988 M USD	+5,15 %	+36,71 %
GSF II GS Strat Fac Allc R USD Acc NRS		988 M USD	+5,14 %	-
GSF II GS Strat Fac Allc R AUD H Inc		1 373 M AUD	+5,05 %	-
GSF II GS Strat Fac Allc R GBP H Acc		733 M GBP	+5,02 %	+35,29 %
GSF II GS Strat Fac Allc R GBP H Inc		733 M GBP	+5,00 %	+35,12 %
GSF II GS Strat Fac Allc I USD Inc		988 M USD	+4,94 %	+34,96 %
GSF II GS Strat Fac Allc I USD Acc		988 M USD	+4,94 %	+34,96 %
GSF II GS Strat Fac Allc P USD Inc		988 M USD	+4,91 %	+34,76 %
GSF II GS Strat Fac Allc P USD Acc		988 M USD	+4,91 %	+34,75 %
GSF II GS Strat Fac Allc I AUD H Acc		1 373 M AUD	+4,81 %	-
GSF II GS Strat Fac Allc P GBP H Acc		733 M GBP	+4,78 %	+33,28 %
GSF II GS Strat Fac Allc R EUR H Acc		847 M EUR	+4,19 %	+28,68 %
GSF II GS Strat Fac Allc I EUR H Acc		847 M EUR	+3,98 %	+27,03 %
GSF II GS Strat Fac Allc P EUR H Inc		847 M EUR	+3,97 %	+26,94 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/05/2026

97 M USD

Date de création

14/12/2016

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Allocation USD Modérée

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EAA USD MOD TGT ALLOC NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

Investissements Alternatifs

investment focus

Hedge Funds

Frais

Souscription

5.5%

Gestion

0.25%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
James Park	01/07/22
Patrick Hartnett	01/07/22

Cotations

Date	Cours	Variation
17/06/26	206,81 $	-0,77 %
16/06/26	208,42 $	-0,23 %
15/06/26	208,91 $	+0,83 %
12/06/26	207,20 $	+0,13 %
11/06/26	206,93 $	+1,17 %

Temps réel Fonds, Le 17 juin 2026 à 11:00

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