| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 205,88 USD | +0,40 % |
|
+0,58 % | +0,68 % |
| Mois en cours | +0,11 % | ||
| 1 mois | +0,66 % |
Graphique Harris Associates Global Eq N/A USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Natixis Investment Managers International
Le fonds vise à maximiser le taux de rendement total et à obtenir une croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des actions ordinaires de sociétés américaines et autres non-américaines. Il n´existe aucune limite géographique concernant les investissements étrangers du Compartiment, mais le Compartiment ne prévoit pas d´investir plus de 15% de ses actifs nets dans des titres de sociétés situées dans les marchés émergents.Durée minimale de placement recommandée : supérieure à 3 ans.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 74,07USD | -1,48 % | -13,93 % | +14,84 % | 3,39 % | |
| 191,14USD | +2,53 % | +13,93 % | +21,38 % | 3 % | |
| 145,56USD | +2,59 % | +2,21 % | +8,21 % | 2,89 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq S1/A EUR | 477 M EUR | +4,41 % | +26,98 % | ||
| Harris Associates Global Eq S/A EUR | 477 M EUR | +4,36 % | +26,68 % | ||
| Harris Associates Global Eq N1/A EUR | 477 M EUR | +4,27 % | +25,97 % | ||
| Harris Associates Global Eq I/A EUR | 477 M EUR | +4,21 % | +25,55 % | ||
| Harris Associates Global Eq N/A EUR | 477 M EUR | +4,19 % | +25,33 % | ||
| Harris Associates Global Eq R/A EUR | 477 M EUR | +3,66 % | +21,51 % | ||
| Harris Associates Global Eq S1/A GBP | 413 M GBP | +3,23 % | +27,73 % | ||
| Harris Associates Global Eq S/A GBP | 413 M GBP | +3,18 % | +27,41 % | ||
| Harris Associates Global Eq I/A GBP | 413 M GBP | +3,03 % | +26,28 % | ||
| Harris Associates Global Eq R/A GBP | 413 M GBP | +2,49 % | +22,21 % | ||
| Harris Associates Global Eq S/A USD | 556 M USD | +1,26 % | +32,38 % | ||
| Harris Associates Global Eq S/D USD | 556 M USD | +1,25 % | +32,31 % | ||
| Harris Associates Global Eq R/A SGD | 709 M SGD | +1,19 % | +21,33 % | ||
| Harris Associates Global Eq N1/A USD | 556 M USD | +1,16 % | +31,57 % | ||
| Harris Associates Global Eq I/A USD | 556 M USD | +1,11 % | +31,14 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
802 184
USD
Date de création
20/01/2014
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Internationales Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL VAL TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/09/16 | |
| 01/01/17 | |
| 01/08/22 | |
| 01/07/24 | |
| 01/08/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 26/06/26 | 205,88 $US | +0,40 % |
| 25/06/26 | 205,05 $US | +1,40 % |
| 24/06/26 | 202,22 $US | +0,10 % |
| 22/06/26 | 202,01 $US | -0,64 % |
| 19/06/26 | 203,31 $US | -0,27 % |
Temps réel Fonds, Le 26 juin 2026 à 11:00
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