| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 677,24 EUR | -3,41 % |
|
-0,54 % | +17,17 % |
| Mois en cours | -2,32 % | ||
| 1 mois | -9,48 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/06/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 33,62USD | -3,47 % | -19,42 % | +94,22 % | 7,45 % | |
| 17,56USD | -0,90 % | -24,51 % | +180,06 % | 4,07 % | |
| 1,540CAD | -1,28 % | -13,48 % | +231,18 % | 3,97 % | |
| 13,08EUR | -5,22 % | +0,62 % | +62,89 % | 3,46 % | |
| 6 190,00JPY | -8,02 % | -5,21 % | +131,23 % | 3,4 % | |
| 2 729,00JPY | -5,73 % | -0,76 % | +128,18 % | 2,71 % | |
| 15,72USD | -2,30 % | +2,01 % | -17,74 % | 2,62 % | |
| 4,280CAD | -0,47 % | -3,39 % | -5,52 % | 2,52 % | |
| 10,26USD | -0,29 % | -13,20 % | +67,65 % | 2,49 % | |
| 7,280CAD | -2,41 % | -13,64 % | -2,93 % | 2,35 % | |
Exposition obligataire par pays
| Italie | 0.16 % |
| France | 0.1 % |
| Canada | 0.01 % |
| Etats-Unis | 0.01 % |
| Pays-Bas | 0.01 % |
Répartition par taille de coupon
| 3.5% à 4% | 0.26 % |
| 2.5% à 3% | 0.09 % |
| 2% à 2.5% | 0.04 % |
| 5.5% à 6% | 0.03 % |
| 1.5% à 2% | 0.03 % |
| 0% | 0.03 % |
| 0.5% à 1% | 0.02 % |
| 0% à 0.5% | 0.01 % |
| 4.5% à 5% | 0.01 % |
| 3% à 3.5% | 0.01 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 1 à 3 ans | 0.12 % |
| 10 à 15 ans | 0.03 % |
| 3 à 5 ans | 0.03 % |
| 5 à 7 ans | 0.02 % |
| 15 à 20 ans | 0.01 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 91.98 % |
| Canada | 38.28 % |
| Etats-Unis | 21.65 % |
| Australasie | 10.4 % |
| Zone Euro | 10.23 % |
| Japon | 8.32 % |
| Marchés Emergents | 5.78 % |
| Amérique Latine | 4.59 % |
| Royaume-Uni | 1.61 % |
| Europe ex Euro | 1.49 % |
| Afrique | 1.19 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 5.78 % |
| Options et Futurs | 0.18 % |
Répartition par Style
Allocation d’actifs
Stratégie du fonds
Ixios Special Situations est un compartiment recherchant la performance à long terme de stratégies événementielles et des situations d'entreprise particulières sur les actions et les obligations émises par les entreprises des marchésdéveloppés.L'objectif de gestion est d'obtenir une performance annuelle égale 8,55% pour la classe F-Prime, 8,35% pour la classe F, 8% pour la classe I et 7,35% pour la classe P sur une période d'investissement de 5 ans après prise en compte desfrais courants.
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- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Ixios Special Situations F
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