Cours KBC Bonds Inflation-Linked Bonds Acc

Fonds

LU0103555248

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 079 ^EUR	+0,19 %		+0,43 %	-1,26 %

Mois en cours	+0,03 %
1 mois	-0,01 %

Graphique KBC Bonds Inflation-Linked Bonds Acc

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par KBC Asset Management SA

Deux tiers au moins de la fortune totale du compartiment seront investis en obligations, indexées sur l'inflation essentiellement libellées en monnaies européennes (non limitées aux monnaies de l'U.E.M.), par exemple des «OATi» (Obligations Assimilables du Trésor indexées sur l'inflation) du marché français, les «ILG» (Index-Linked Gilts) du marché britannique, pour autant qu'il s'agisse de valeurs mobilières conformément à l'article 41 (1) de la Loi.La structure d'une obligation indexée sur l'inflation est celle d'une obligation à taux fixe dont les flux (coupon couru et/ou coupon plein et/ou principal à l'échéance) sont payés en appliquant un coefficient d'indexation égal à l'évolution de l'inflation entre la date initiale de paiement et la date de paiement du flux.

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
KBC Bonds Inflation Linked Bonds I	733 M EUR	-0,70 %	+1,20 %
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds Acc	733 M EUR	-0,83 %	+0,32 %
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds Inc	733 M EUR	-0,84 %	+0,13 %

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au 30/09/2016

18 M EUR

Date de création

26/11/1999

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations EUR Indexées sur l'Inflation

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EZN TRSY INF-LNKD GR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Indexées sur l Inflation

Frais

Souscription

2.5%

Gestion

0.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Ludo Geris	01/11/13

Cotations

Date	Cours	Variation
06/05/24	1 079	+0,19 %
03/05/24	1 077	+0,25 %
02/05/24	1 074	+0,03 %
30/04/24	1 074	-0,24 %

Temps réel Fonds, Le 06 mai 2024 à 11:00

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