Cours La Française Rendement Glb 2028 OF

Fonds

FR001400LW60

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/06/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
111,93 EUR +0,05 % Graphique intraday de La Française Rendement Glb 2028 OF +0,13 % +0,77 %
1 mois+0,48 %
3 mois+2,51 %
Graphique La Française Rendement Glb 2028 OF
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Crédit Mutuel Asset Management
Le compartiment a pour objectif d'obtenir, sur la période de placement recommandée de 9 ans à compter de la date de création du compartiment jusqu'au 31 décembre 2028, une performance nette de frais supérieure à celle des obligations à échéance 2028 émises par l'Etat français et libellées en EUR (OAT 0,75% à échéance au 25 mai 2028 - code ISIN FR0013286192) en investissant dans un portefeuille d'émetteurs filtrés préalablement selon des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance.La rentabilité éventuelle du compartiment sera le fruit à la fois de la valorisation des coupons courus des obligations présentes en portefeuille et des variations de capital dues à la fluctuation des taux d'intérêt et des spreads de crédit.L'objectif de performance nette annualisée est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion.
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
La Française Rendement Glb 2028 DB EUR 450 M EUR +2,30 %+25,65 %
La Française Rendement Glb 2028 IC USD H 499 M USD +1,28 %+28,38 %
La Française Rendmt Glb 2028 R C USD H 525 M USD +1,02 %-.--%
La Française Rendement Glb 2028 OF 437 M EUR +0,82 %-.--%
La Française Rendement Glb 2028 TC EUR 437 M EUR +0,42 %+21,35 %
La Française Rendement Glb 2028 ID EUR 437 M EUR +0,42 %+13,75 %
La Française Rendement Glb 2028 IC EUR 437 M EUR +0,42 %+21,34 %
La Française Rendement Glb 2028 TD EUR 437 M EUR +0,41 %+13,44 %
La Française Rendement Glb 2028 RD EUR 437 M EUR +0,38 %+16,30 %
La Française Rendement Glb 2028 RC EUR 437 M EUR +0,38 %+19,93 %
La Française Rendement Glb 2028 B 437 M EUR -0,14 %+8,86 %
La Française Rendement Glb 2028 TD USD H 499 M USD -0,72 %+13,20 %
La Française Rendement Glb 2028 RC CHF H 411 M CHF -0,87 %+11,60 %
La Française Rendement Glb 2028 RD USD H 499 M USD -0,99 %+10,87 %
La Française Rendement Glb 2028 IC CHF H 403 M CHF -1,01 %+12,70 %
Profil
Actif total
au 30/06/2026
814 000 EUR
Date de création
02/01/2024
Domicile
France
Catégorie AMF
Obligations internationales
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Mixte capitalisation / distrib
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Gestion
1.111%
Equipe de gestion
Date Cours Variation
30/06/26 111,93 € +0,05 %
29/06/26 111,87 € +0,02 %
26/06/26 111,85 € +0,01 %
25/06/26 111,84 € +0,08 %
24/06/26 111,75 € +0,01 %

Temps réel Fonds, Le 30 juin 2026 à 11:00

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