| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,031 EUR | -0,16 % |
|
-0,28 % | -0,76 % |
| Mois en cours | -1,40 % | ||
| 1 mois | -0,94 % |
Graphique Liontrust GF Global Corp Bd A5 Dis EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Liontrust GF Global Corp Bd B8 Dis $ | 268 M USD | +0,10 % | +20,78 % | ||
| Liontrust GF Global Corp Bd B5 Acc $ | 268 M USD | +0,07 % | +20,18 % | ||
| Liontrust GF Global Corp Bd C8 Dis £ | 199 M GBP | +0,06 % | +19,68 % | ||
| Liontrust GF Global Corp Bd C5 Dis £ | 199 M GBP | +0,02 % | +19,06 % | ||
| Liontrust GF Global Corp Bd A5 Dis EUR | 230 M EUR | -0,92 % | +13,37 % | ||
| Liontrust GF Global Corp Bd A8 Acc EUR | 230 M EUR | -0,93 % | +13,95 % | ||
| Liontrust GF Global Corp Bd A5 Acc EUR | 230 M EUR | -0,96 % | +13,58 % | ||
| Liontrust GF Global Corp Bd A9 Acc EUR | 230 M EUR | -1,07 % | +12,53 % | ||
| Liontrust GF Global Corp Bd A1 Acc EUR | 230 M EUR | -1,28 % | +11,37 % | ||
| Liontrust GF Global Corp Bd D8 Dis CHF | 210 M CHF | -1,72 % | -10,48 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
73 457
EUR
Date de création
14/02/2019
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORP BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 13/04/18 | |
| 13/04/18 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 22/07/26 | 9,031 € | -0,16 % |
| 21/07/26 | 9,045 € | -0,12 % |
| 20/07/26 | 9,057 € | -0,26 % |
| 17/07/26 | 9,081 € | +0,07 % |
| 16/07/26 | 9,075 € | -0,10 % |
Temps réel Fonds, Le 22 juillet 2026 à 11:00
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