LORD ABBETT GF II FL RT SR LN I USD ACC

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Cours Lord Abbett GF II Fl Rt Sr Ln I USD Acc

Fonds

LU2048742980

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,07 ^USD	+0,21 %		+0,29 %	+4,45 %

Mois en cours	+0,29 %
1 mois	+1,08 %

Graphique Lord Abbett GF II Fl Rt Sr Ln I USD Acc

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II - INVESCO SENIOR LOAN ETF	22,40USD	+0,09 %	-	-	1,1 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Lord Abbett GF II Fl Rt Sr Ln I USD Acc		240 M USD	+4,45 %	+25,18 %
Lord Abbett GF II Fl Rt Sr Ln Z USD Acc		240 M USD	+4,25 %	+24,46 %
Lord Abbett GF II Fl Rt Sr Ln Z USD Dis		240 M USD	+4,22 %	+24,35 %
Lord Abbett GF II Fl Rt Sr Ln A USD Acc		240 M USD	+3,93 %	+22,58 %
Lord Abbett GF II Fl Rt Sr Ln A USD Dis		240 M USD	+3,87 %	+22,63 %
Lord Abbett GF II Fl Rt Sr Ln N USD Acc		240 M USD	+3,57 %	+20,71 %
Lord Abbett GF II Fl Rt Sr Ln I EURH Inc		194 M EUR	-	-

Société de gestion

Lord Abbett (Ireland) Ltd

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 30/06/2026

8 M USD

Date de création

16/12/2019

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Loans - International/US

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR GLOBAL LL TR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

inconnu

investment focus

Non Défini

Frais

Souscription

3%

Gestion

0.45%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Robert A. Lee	25/11/19
Steven F. Rocco	25/11/19
Christopher J. Gizzo	01/05/23
Kearney M. Posner	25/11/19

Cotations

Date	Cours	Variation
04/09/26	14,07 $US	+0,21 %
03/09/26	14,04 $US	+0,14 %
02/09/26	14,02 $US	-0,07 %
01/09/26	14,03 $US	0,00 %
31/08/26	14,03 $US	0,00 %

Temps réel Fonds, Le 04 septembre 2026 à 11:00

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