| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 133,72 EUR | -0,02 % |
|
+0,38 % | +5,46 % |
| Mois en cours | +0,04 % | ||
| 1 mois | +0,29 % |
Graphique MM Access II Balanced Invt EUR-H P-acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| MM Access II Balanced Invt USD Q-acc | 798 M USD | +6,93 % | +34,24 % | ||
| MM Access II Balanced Invt USD P-acc | 798 M USD | +6,54 % | +31,50 % | ||
| MM Access II Balanced Invt EUR-H Q-acc | 698 M EUR | +5,86 % | +26,82 % | ||
| MM Access II Balanced Invt EUR-H P-acc | 698 M EUR | +5,46 % | +24,22 % | ||
| MM Access II Balanced Invt CHF-H P-acc | 644 M CHF | +4,15 % | +15,59 % | ||
| MM Access II Balanced Invt SEK-H Q-acc | 7 231 M SEK | - | - | ||
| MM Access II Balanced Invt DKK-H P-acc | 4 923 M DKK | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
86 M
EUR
Date de création
24/09/2018
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV de SICAV
investment focus
SICAV de SICAV Equilibré
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/20 | |
| 01/10/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 16/07/26 | 133,72 € | -0,02 % |
| 15/07/26 | 133,75 € | +0,38 % |
| 14/07/26 | 133,25 € | -0,25 % |
| 13/07/26 | 133,59 € | -0,23 % |
| 10/07/26 | 133,90 € | +0,45 % |
Temps réel Fonds, Le 16 juillet 2026 à 11:00
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- Fonds ou OPCVM
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