| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 142,89 EUR | -0,15 % |
|
+2,68 % | +7,17 % |
| Mois en cours | +1,82 % | ||
| 1 mois | +0,96 % |
Graphique MM Access II Balanced Invt EUR-H Q-acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| MM Access II Balanced Invt USD Q-acc | 798 M USD | +8,34 % | +36,96 % | ||
| MM Access II Balanced Invt USD P-acc | 777 M USD | +7,89 % | +34,16 % | ||
| MM Access II Balanced Invt EUR-H Q-acc | 698 M EUR | +7,17 % | +29,41 % | ||
| MM Access II Balanced Invt EUR-H P-acc | 698 M EUR | +6,73 % | +26,74 % | ||
| MM Access II Balanced Invt CHF-H P-acc | 644 M CHF | +5,23 % | +17,88 % | ||
| MM Access II Balanced Invt SEK-H Q-acc | 7 231 M SEK | - | - | ||
| MM Access II Balanced Invt DKK-H P-acc | 4 923 M DKK | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
38 M
EUR
Date de création
24/09/2018
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV de SICAV
investment focus
SICAV de SICAV Equilibré
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/20 | |
| 01/10/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/08/26 | 142,89 € | -0,15 % |
| 05/08/26 | 143,10 € | +0,78 % |
| 04/08/26 | 141,99 € | +0,86 % |
| 03/08/26 | 140,78 € | +0,31 % |
| 31/07/26 | 140,34 € | +0,85 % |
Temps réel Fonds, Le 06 août 2026 à 11:00
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