| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 133,30 EUR | +0,04 % |
|
-0,37 % | +5,11 % |
| Mois en cours | -0,30 % | ||
| 1 mois | +1,35 % |
Graphique MM Access II Balanced Invt EUR-H P-acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| MM Access II Balanced Invt USD Q-acc | 798 M USD | +6,53 % | +36,65 % | ||
| MM Access II Balanced Invt USD P-acc | 798 M USD | +6,14 % | +33,86 % | ||
| MM Access II Balanced Invt EUR-H Q-acc | 705 M EUR | +5,49 % | +29,10 % | ||
| MM Access II Balanced Invt EUR-H P-acc | 705 M EUR | +5,11 % | +26,45 % | ||
| MM Access II Balanced Invt CHF-H P-acc | 644 M CHF | +3,84 % | +17,68 % | ||
| MM Access II Balanced Invt SEK-H Q-acc | 7 231 M SEK | - | - | ||
| MM Access II Balanced Invt DKK-H P-acc | 4 923 M DKK | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
87 M
EUR
Date de création
24/09/2018
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV de SICAV
investment focus
SICAV de SICAV Equilibré
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/20 | |
| 01/10/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 09/07/26 | 133,30 € | +0,04 % |
| 08/07/26 | 133,25 € | -0,56 % |
| 07/07/26 | 134,00 € | -0,10 % |
| 06/07/26 | 134,14 € | +0,10 % |
| 03/07/26 | 134,00 € | +0,15 % |
Temps réel Fonds, Le 09 juillet 2026 à 11:00
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