| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 165,69 USD | +0,16 % |
|
+0,83 % | +7,05 % |
| Mois en cours | +0,25 % | ||
| 1 mois | +0,21 % |
Graphique MM Access II Balanced Invt USD Q-acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| MM Access II Balanced Invt USD Q-acc | 798 M USD | +7,05 % | +35,67 % | ||
| MM Access II Balanced Invt USD P-acc | 798 M USD | +6,67 % | +32,90 % | ||
| MM Access II Balanced Invt EUR-H Q-acc | 705 M EUR | +6,03 % | +28,18 % | ||
| MM Access II Balanced Invt EUR-H P-acc | 705 M EUR | +5,66 % | +25,56 % | ||
| MM Access II Balanced Invt CHF-H P-acc | 644 M CHF | +4,43 % | +16,88 % | ||
| MM Access II Balanced Invt SEK-H Q-acc | 7 231 M SEK | - | - | ||
| MM Access II Balanced Invt DKK-H P-acc | 4 923 M DKK | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
101 M
USD
Date de création
24/09/2018
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation USD Modérée
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EAA USD MOD TGT ALLOC NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV de SICAV
investment focus
SICAV de SICAV Equilibré
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/20 | |
| 01/10/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 03/07/26 | 165,69 $US | +0,16 % |
| 02/07/26 | 165,43 $US | -0,19 % |
| 01/07/26 | 165,75 $US | +0,28 % |
| 30/06/26 | 165,28 $US | +0,46 % |
| 29/06/26 | 164,52 $US | +0,12 % |
Temps réel Fonds, Le 03 juillet 2026 à 11:00
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