| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 38,83 USD | +0,10 % |
|
-0,05 % | +0,52 % |
| Mois en cours | +0,28 % | ||
| 1 mois | -0,13 % |
Graphique MS INVF Global Asset Backed Secs A USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 1,2 % | |
| - | - | - | - | 1,2 % | |
| - | - | - | - | 1,2 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| MS INVF Global Asset Backed Secs A EUR | 3 545 M EUR | +2,03 % | +12,05 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs Z USD | 4 078 M USD | +0,91 % | +20,27 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs I USD | 4 078 M USD | +0,87 % | +20,02 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs AR USD | 4 078 M USD | +0,54 % | +18,07 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs A USD | 4 078 M USD | +0,52 % | +18,06 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs CX USD | 4 078 M USD | +0,14 % | +15,92 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs ZH EUR | 3 545 M EUR | -0,14 % | +13,72 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs IHX EUR | 3 545 M EUR | -0,16 % | +13,46 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs IH EUR | 3 545 M EUR | -0,21 % | +13,23 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs AH EUR | 3 545 M EUR | -0,54 % | +11,43 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs AH SEK | 38 908 M SEK | -0,69 % | +10,87 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs CHX EUR | 3 545 M EUR | -0,95 % | +9,30 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
329 M
USD
Date de création
03/12/2012
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/17 | |
| 16/12/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 12/08/26 | 38,83 $US | +0,10 % |
| 11/08/26 | 38,79 $US | -0,08 % |
| 10/08/26 | 38,82 $US | +0,03 % |
| 07/08/26 | 38,81 $US | -0,15 % |
| 06/08/26 | 38,87 $US | +0,05 % |
Temps réel Fonds, Le 12 août 2026 à 11:00
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