MS INVF GLOBAL ASSET BACKED SECS Z USD

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Cours MS INVF Global Asset Backed Secs Z USD

Fonds

LU0858068314

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
41,71 ^USD	-0,45 %		-0,93 %	-0,24 %

Mois en cours	-0,95 %
1 mois	-1,04 %

Graphique MS INVF Global Asset Backed Secs Z USD

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06 %	-	-	1,22 %
	ZITO LUKS AD SKOPJE	-	-	-	-	1,22 %
	ASTEL AO	-	-	-	-	1,22 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
MS INVF Global Asset Backed Secs A EUR		3 414 M EUR	+0,31 %	+7,77 %
MS INVF Global Asset Backed Secs Z USD		3 966 M USD	-0,24 %	+18,80 %
MS INVF Global Asset Backed Secs I USD		3 966 M USD	-0,31 %	+18,48 %
MS INVF Global Asset Backed Secs AR USD		3 966 M USD	-0,70 %	+16,57 %
MS INVF Global Asset Backed Secs A USD		3 966 M USD	-0,70 %	+16,56 %
MS INVF Global Asset Backed Secs CX USD		3 966 M USD	-1,12 %	+14,47 %
MS INVF Global Asset Backed Secs ZH EUR		3 414 M EUR	-1,44 %	+12,28 %
MS INVF Global Asset Backed Secs IHX EUR		3 414 M EUR	-1,47 %	+12,02 %
MS INVF Global Asset Backed Secs IH EUR		3 414 M EUR	-1,50 %	+11,81 %
MS INVF Global Asset Backed Secs AH EUR		3 414 M EUR	-1,88 %	+10,05 %
MS INVF Global Asset Backed Secs AH SEK		38 030 M SEK	-2,08 %	+9,39 %
MS INVF Global Asset Backed Secs CHX EUR		3 414 M EUR	-2,31 %	+7,94 %

Société de gestion

MSIM Fund Management (Ireland) Limited

Profil

Actif total
au 31/08/2026

534 M USD

Date de création

03/12/2012

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Autres

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Internationales

Frais

Souscription

3%

Gestion

0.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Gregory A. Finck	01/01/17
Matthew Buckley	16/12/22

Cotations

Date	Cours	Variation
11/09/26	41,71 $US	-0,45 %
10/09/26	41,90 $US	-0,31 %
09/09/26	42,03 $US	-0,14 %
08/09/26	42,09 $US	+0,02 %
07/09/26	42,08 $US	-0,05 %

Temps réel Fonds, Le 11 septembre 2026 à 11:00

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