| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 26,99 EUR | +0,15 % |
|
+0,04 % | +3,06 % |
| Mois en cours | -0,88 % | ||
| 1 mois | +1,20 % |
Graphique MS INVF Global Asset Backed Secs A EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 1,2 % | |
| - | - | - | - | 1,2 % | |
| - | - | - | - | 1,2 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| MS INVF Global Asset Backed Secs A EUR | 3 629 M EUR | +3,21 % | +15,29 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs Z USD | 4 149 M USD | +1,03 % | +19,80 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs I USD | 4 149 M USD | +0,99 % | +19,51 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs A USD | 4 149 M USD | +0,67 % | +17,53 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs AR USD | 4 149 M USD | +0,67 % | +17,55 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs CX USD | 4 149 M USD | +0,35 % | +15,47 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs ZH EUR | 3 629 M EUR | +0,07 % | +13,15 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs IHX EUR | 3 629 M EUR | +0,07 % | +13,00 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs IH EUR | 3 629 M EUR | +0,03 % | +12,72 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs AH EUR | 3 629 M EUR | -0,29 % | +10,92 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs AH SEK | 40 153 M SEK | -0,42 % | +10,41 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs CHX EUR | 3 629 M EUR | -0,64 % | +8,78 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
10 890
EUR
Date de création
29/04/2022
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/17 | |
| 16/12/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 17/07/26 | 26,99 € | +0,15 % |
| 16/07/26 | 26,95 € | -0,04 % |
| 15/07/26 | 26,96 € | +0,37 % |
| 14/07/26 | 26,86 € | -0,48 % |
| 13/07/26 | 26,99 € | -0,15 % |
Temps réel Fonds, Le 17 juillet 2026 à 11:00
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