| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 27,73 USD | -0,14 % |
|
-0,75 % | -0,40 % |
| Mois en cours | -1,27 % | ||
| 1 mois | -0,81 % |
Graphique MS INVF Global Asset Backed Secs CX USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 1,2 % | |
| - | - | - | - | 1,2 % | |
| - | - | - | - | 1,2 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| MS INVF Global Asset Backed Secs A EUR | 3 629 M EUR | +2,98 % | +13,68 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs Z USD | 4 149 M USD | +0,29 % | +18,92 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs I USD | 4 149 M USD | +0,24 % | +18,63 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs A USD | 4 149 M USD | -0,08 % | +16,69 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs AR USD | 4 149 M USD | -0,08 % | +16,67 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs CX USD | 4 149 M USD | -0,40 % | +14,65 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs ZH EUR | 3 629 M EUR | -0,67 % | +12,40 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs IHX EUR | 3 629 M EUR | -0,70 % | +12,19 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs IH EUR | 3 629 M EUR | -0,73 % | +11,90 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs AH EUR | 3 629 M EUR | -1,05 % | +10,11 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs AH SEK | 40 153 M SEK | -1,20 % | +9,59 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs CHX EUR | 3 629 M EUR | -1,43 % | +8,01 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
870 783
USD
Date de création
01/02/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/17 | |
| 16/12/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/07/26 | 27,73 $US | -0,14 % |
| 23/07/26 | 27,77 $US | -0,18 % |
| 22/07/26 | 27,82 $US | -0,14 % |
| 21/07/26 | 27,86 $US | -0,21 % |
| 20/07/26 | 27,92 $US | -0,07 % |
Temps réel Fonds, Le 24 juillet 2026 à 11:00
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