| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 27,93 USD | +0,14 % |
|
+0,11 % | +0,17 % |
| Mois en cours | +0,29 % | ||
| 1 mois | +0,58 % |
Graphique MS INVF Global Asset Backed Secs CX USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 1,22 % | |
| - | - | - | - | 1,22 % | |
| - | - | - | - | 1,22 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| MS INVF Global Asset Backed Secs A EUR | 3 545 M EUR | +1,38 % | +10,05 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs Z USD | 4 078 M USD | +1,15 % | +20,93 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs I USD | 4 078 M USD | +1,08 % | +20,66 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs A USD | 4 078 M USD | +0,72 % | +18,70 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs AR USD | 4 078 M USD | +0,71 % | +18,65 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs CX USD | 4 078 M USD | +0,32 % | +16,57 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs ZH EUR | 3 545 M EUR | +0,04 % | +14,38 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs IHX EUR | 3 545 M EUR | +0,02 % | +14,13 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs IH EUR | 3 545 M EUR | -0,03 % | +13,83 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs AH EUR | 3 545 M EUR | -0,38 % | +12,05 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs AH SEK | 38 908 M SEK | -0,55 % | +11,45 % | ||
| MS INVF Global Asset Backed Secs CHX EUR | 3 545 M EUR | -0,82 % | +9,93 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
857 480
USD
Date de création
01/02/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/17 | |
| 16/12/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 26/08/26 | 27,93 $US | +0,14 % |
| 25/08/26 | 27,89 $US | +0,14 % |
| 24/08/26 | 27,85 $US | -0,11 % |
| 21/08/26 | 27,88 $US | -0,11 % |
| 20/08/26 | 27,91 $US | +0,11 % |
Temps réel Fonds, Le 26 août 2026 à 11:00
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