| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 29/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 123,77 EUR | +0,03 % |
|
+0,03 % | +0,72 % |
| Mois en cours | +0,15 % | ||
| 1 mois | +0,34 % |
Graphique Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 0,97 % | |
| - | - | - | - | 0,97 % | |
| - | - | - | - | 0,97 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc S | 694 M GBP | +1,63 % | +21,80 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc S | 936 M USD | +1,57 % | +22,29 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc A | 694 M GBP | +1,48 % | +20,70 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Inc A | 694 M GBP | +1,47 % | +20,69 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc A | 936 M USD | +1,42 % | +21,17 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc R | 936 M USD | +1,27 % | +20,09 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S | 802 M EUR | +0,75 % | +15,58 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Inc S | 802 M EUR | +0,74 % | +15,55 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H | 802 M EUR | +0,70 % | +15,22 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc A | 802 M EUR | +0,60 % | +14,53 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc R | 802 M EUR | +0,46 % | +13,51 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc S | 731 M CHF | -0,27 % | +7,98 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc A | 731 M CHF | -0,42 % | +7,01 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
195 M
EUR
Date de création
22/07/2013
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Unit Trust
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 22/07/13 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 29/06/26 | 123,77 € | +0,03 % |
| 26/06/26 | 123,73 € | -0,01 % |
| 25/06/26 | 123,74 € | +0,02 % |
| 24/06/26 | 123,71 € | +0,05 % |
| 23/06/26 | 123,65 € | -0,01 % |
Temps réel Fonds, Le 29 juin 2026 à 11:00
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