| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 118,00 EUR | +0,04 % |
|
-0,12 % | +0,55 % |
| Mois en cours | -0,03 % | ||
| 1 mois | +0,13 % |
Graphique Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc A
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 0,97 % | |
| - | - | - | - | 0,97 % | |
| - | - | - | - | 0,97 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc S | 692 M GBP | +1,66 % | +21,35 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc S | 918 M USD | +1,63 % | +21,81 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc A | 692 M GBP | +1,49 % | +20,25 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Inc A | 692 M GBP | +1,49 % | +20,26 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc A | 918 M USD | +1,47 % | +20,69 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc R | 918 M USD | +1,30 % | +19,62 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S | 803 M EUR | +0,72 % | +15,19 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Inc S | 803 M EUR | +0,72 % | +15,17 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H | 803 M EUR | +0,67 % | +14,84 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc A | 803 M EUR | +0,56 % | +14,16 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc R | 803 M EUR | +0,41 % | +13,14 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc S | 740 M CHF | -0,39 % | +7,61 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc A | 740 M CHF | -0,56 % | +6,64 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
16 M
EUR
Date de création
21/10/2013
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Unit Trust
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 22/07/13 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 15/07/26 | 118,00 € | +0,04 % |
| 14/07/26 | 117,95 € | +0,02 % |
| 13/07/26 | 117,93 € | -0,04 % |
| 10/07/26 | 117,98 € | -0,01 % |
| 09/07/26 | 117,99 € | +0,06 % |
Temps réel Fonds, Le 15 juillet 2026 à 11:00
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