| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 70,09 EUR | +0,03 % |
|
+0,03 % | +0,67 % |
| 1 mois | -0,03 % | ||
| 3 mois | +0,48 % |
Graphique Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Inc S
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc S | 692 M GBP | +1,72 % | +20,70 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc S | 918 M USD | +1,70 % | +21,19 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc A | 692 M GBP | +1,55 % | +19,61 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Inc A | 692 M GBP | +1,54 % | +19,61 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc A | 918 M USD | +1,51 % | +20,08 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc R | 918 M USD | +1,34 % | +19,01 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S | 803 M EUR | +0,71 % | +14,58 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Inc S | 803 M EUR | +0,70 % | +14,56 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H | 803 M EUR | +0,65 % | +14,24 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc A | 803 M EUR | +0,53 % | +13,55 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc R | 803 M EUR | +0,37 % | +12,55 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc S | 740 M CHF | -0,52 % | +7,03 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc A | 740 M CHF | -0,70 % | +6,06 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
109 M
EUR
Date de création
21/03/2014
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Unit Trust
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 22/07/13 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/07/26 | 70,09 € | +0,03 % |
| 30/07/26 | 70,07 € | -0,03 % |
| 29/07/26 | 70,09 € | -0,01 % |
| 28/07/26 | 70,10 € | +0,03 % |
| 27/07/26 | 70,08 € | +0,09 % |
Temps réel Fonds, Le 31 juillet 2026 à 11:00
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