| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 145,27 USD | +0,01 % |
|
+0,03 % | +1,42 % |
| 1 mois | +0,21 % | ||
| 3 mois | +1,70 % |
Graphique Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc A
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 0,97 % | |
| - | - | - | - | 0,97 % | |
| - | - | - | - | 0,97 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc S | 692 M GBP | +1,61 % | +21,79 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc S | 918 M USD | +1,57 % | +22,29 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc A | 692 M GBP | +1,46 % | +20,70 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Inc A | 692 M GBP | +1,45 % | +20,69 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc A | 918 M USD | +1,42 % | +21,18 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc R | 918 M USD | +1,27 % | +20,10 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S | 803 M EUR | +0,72 % | +15,56 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Inc S | 803 M EUR | +0,72 % | +15,54 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H | 803 M EUR | +0,67 % | +15,22 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc A | 803 M EUR | +0,57 % | +14,52 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc R | 803 M EUR | +0,42 % | +13,49 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc S | 740 M CHF | -0,34 % | +7,94 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc A | 740 M CHF | -0,50 % | +6,96 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
5 M
USD
Date de création
25/10/2013
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Unit Trust
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 22/07/13 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 02/07/26 | 145,27 $US | +0,01 % |
| 01/07/26 | 145,25 $US | -0,01 % |
| 30/06/26 | 145,27 $US | 0,00 % |
| 29/06/26 | 145,27 $US | +0,03 % |
| 26/06/26 | 145,22 $US | -0,01 % |
Temps réel Fonds, Le 02 juillet 2026 à 11:00
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