| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 135,23 USD | +0,09 % |
|
+0,03 % | +1,27 % |
| Mois en cours | +0,01 % | ||
| 1 mois | +0,19 % |
Graphique Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc R
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 0,97 % | |
| - | - | - | - | 0,97 % | |
| - | - | - | - | 0,97 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc S | 692 M GBP | +1,72 % | +22,09 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc S | 918 M USD | +1,67 % | +22,58 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc A | 692 M GBP | +1,56 % | +20,99 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Inc A | 692 M GBP | +1,55 % | +20,99 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc A | 918 M USD | +1,51 % | +21,47 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc R | 918 M USD | +1,36 % | +20,38 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S | 803 M EUR | +0,82 % | +15,85 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Inc S | 803 M EUR | +0,80 % | +15,82 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H | 803 M EUR | +0,77 % | +15,51 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc A | 803 M EUR | +0,67 % | +14,82 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc R | 803 M EUR | +0,51 % | +13,79 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc S | 740 M CHF | -0,26 % | +8,23 % | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc A | 740 M CHF | -0,41 % | +7,26 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
15 M
USD
Date de création
24/06/2014
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Unit Trust
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 22/07/13 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/07/26 | 135,23 $US | +0,09 % |
| 02/07/26 | 135,11 $US | +0,01 % |
| 01/07/26 | 135,09 $US | -0,01 % |
| 30/06/26 | 135,10 $US | -0,01 % |
| 29/06/26 | 135,11 $US | +0,03 % |
Temps réel Fonds, Le 06 juillet 2026 à 11:00
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