| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 221,03 USD | +0,06 % |
|
-0,11 % | +0,26 % |
| Mois en cours | +0,39 % | ||
| 1 mois | -0,13 % |
Graphique New Capital Glbl Val Crdt USD Ord Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| New Capital Glbl Val Crdt USD X Acc | 778 M USD | +0,88 % | +21,58 % | ||
| New Capital Glbl Val Crdt GBP X Inc | 578 M GBP | +0,85 % | +20,60 % | ||
| New Capital Glbl Val Crdt GBP X Acc | 578 M GBP | +0,80 % | +20,49 % | ||
| New Capital Glbl Val Crdt USD I Inc | 778 M USD | +0,51 % | +19,43 % | ||
| New Capital Glbl Val Crdt USD Inst Acc | 778 M USD | +0,51 % | +19,42 % | ||
| New Capital Glbl Val Crdt GBP Inc | 578 M GBP | +0,48 % | +18,31 % | ||
| New Capital Glbl Val Crdt GBP Acc | 578 M GBP | +0,45 % | +18,20 % | ||
| New Capital Glbl Val Crdt AUD H O Acc | 1 107 M AUD | +0,41 % | - | ||
| New Capital Glbl Val Crdt USD Ord Inc | 778 M USD | +0,27 % | +18,00 % | ||
| New Capital Glbl Val Crdt USD Ord Acc | 778 M USD | +0,26 % | +17,99 % | ||
| New Capital Glbl Val Crdt USD O Inc (M) | 778 M USD | +0,25 % | - | ||
| New Capital Glbl Val Crdt USD A Inc | 778 M USD | +0,02 % | +16,59 % | ||
| New Capital Glbl Val Crdt EUR X Acc | 676 M EUR | -0,20 % | +14,80 % | ||
| New Capital Glbl Val Crdt USD N Acc | 778 M USD | -0,47 % | +13,81 % | ||
| New Capital Glbl Val Crdt EUR Inst Acc | 676 M EUR | -0,57 % | +12,74 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
84 M
USD
Date de création
15/08/2003
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en USD
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORP BD GR HDG USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/09 | |
| 01/01/09 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 12/08/26 | 221,03 $US | +0,06 % |
| 11/08/26 | 220,90 $US | +0,06 % |
| 10/08/26 | 220,76 $US | -0,18 % |
| 07/08/26 | 221,16 $US | +0,08 % |
| 06/08/26 | 220,98 $US | -0,13 % |
Temps réel Fonds, Le 12 août 2026 à 11:00
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