| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 163,98 EUR | +1,26 % |
|
-2,04 % | +4,17 % |
| Mois en cours | -1,39 % | ||
| 1 mois | +3,35 % |
Graphique New Capital Strategic Port EUR Ord Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 208,68USD | -1,77 % | +0,74 % | +44,95 % | 2,48 % | |
| 246,80USD | +0,32 % | +1,19 % | +14,35 % | 2,01 % | |
| 1 087,72USD | +1,07 % | +5,58 % | +73,55 % | 1,93 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| New Capital Strategic Port USD X Acc | 304 M USD | +7,01 % | +49,92 % | ||
| New Capital Strategic Port USD X Inc | 304 M USD | +7,00 % | +49,93 % | ||
| New Capital Strategic Port GBP X Acc | 226 M GBP | +6,76 % | +46,97 % | ||
| New Capital Strategic Port USD S Acc | 304 M USD | +6,61 % | - | ||
| New Capital Strategic Port USD Inst Acc | 304 M USD | +6,53 % | +45,49 % | ||
| New Capital Strategic Port USD Ord Acc | 304 M USD | +6,29 % | +43,32 % | ||
| New Capital Strategic Port GBP HAcc | 226 M GBP | +6,27 % | +42,60 % | ||
| New Capital Strategic Port AUD O Acc | 404 M AUD | +6,05 % | +37,35 % | ||
| New Capital Strategic Port EUR X Acc | 261 M EUR | +5,94 % | +40,63 % | ||
| New Capital Strategic Port USD N Acc | 304 M USD | +5,73 % | +38,26 % | ||
| New Capital Strategic Port GBP HInc | 226 M GBP | +5,70 % | +35,88 % | ||
| New Capital Strategic Port EUR Inst Acc | 261 M EUR | +5,46 % | +36,43 % | ||
| New Capital Strategic Port EUR Ord Acc | 261 M EUR | +5,24 % | +34,42 % | ||
| New Capital Strategic Port CHF I Acc | 238 M CHF | +4,45 % | +27,41 % | ||
| New Capital Strategic Port CHF Ord Acc | 238 M CHF | +4,20 % | +25,52 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
41 M
EUR
Date de création
26/02/2015
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Flexible - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Multi-Actifs
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/12/14 | |
| 29/12/14 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 15/06/26 | 163,98 € | +1,26 % |
| 12/06/26 | 161,94 € | +1,03 % |
| 11/06/26 | 160,29 € | +1,04 % |
| 10/06/26 | 158,64 € | -1,37 % |
| 09/06/26 | 160,85 € | +0,47 % |
Temps réel Fonds, Le 15 juin 2026 à 11:00
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